アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 657,019,470 | 274,702,007 |
| コール・ローン | 1,077,343 | 158,409,932 |
| 株式 | 131,949,227 | 118,479,956 |
| 新株予約権証券 | 0 | 9,621 |
| 国債証券 | 14,031,231,599 | 11,728,704,655 |
| 地方債証券 | 115,906,133 | 102,836,693 |
| 特殊債券 | 118,950,808 | 65,044,073 |
| 社債券 | 15,108,741,217 | 13,834,996,761 |
| 派生商品評価勘定 | 151,850,522 | 82,082,843 |
| 未収入金 | － | 22,331,841 |
| 未収利息 | 506,693,653 | 315,725,976 |
| 前払費用 | 1,935,630 | 85,882,206 |
| その他未収収益 | 22,026,166 | 12,221,668 |
| 流動資産合計 | 30,847,381,768 | 26,801,428,232 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,847,381,768 | 26,801,428,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 226,332,130 | 90,822,290 |
| 未払金 | － | 62,079,198 |
| 未払収益分配金 | 100,336,638 | 118,496,886 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,984 | 1,224,372 |
| 未払委託者報酬 | 38,609,520 | 36,731,105 |
| その他未払費用 | 147,300 | 156,980 |
| 流動負債合計 | 366,712,572 | 309,510,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 366,712,572 | 309,510,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,168,319,363 | 47,398,754,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,687,650,167 | -20,906,837,115 |
| （分配準備積立金） | 145,723,906 | － |
| 元本等合計 | 30,480,669,196 | 26,491,917,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,480,669,196 | 26,491,917,401 |
| 負債純資産合計 | 30,847,381,768 | 26,801,428,232 |
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