アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 274,702,007 | － |
| コール・ローン | 158,409,932 | － |
| 株式 | 118,479,956 | － |
| 新株予約権証券 | 9,621 | － |
| 国債証券 | 11,728,704,655 | － |
| 地方債証券 | 102,836,693 | － |
| 特殊債券 | 65,044,073 | － |
| 社債券 | 13,834,996,761 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 25,768,090,013 |
| 派生商品評価勘定 | 82,082,843 | － |
| 未収入金 | 22,331,841 | 149,500,000 |
| 未収利息 | 315,725,976 | － |
| 前払費用 | 85,882,206 | － |
| その他未収収益 | 12,221,668 | 17,281,288 |
| 流動資産計 | 26,801,428,232 | 25,934,871,301 |
| 資産の部合計 | 26,801,428,232 | 25,934,871,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,822,290 | － |
| 未払金 | 62,079,198 | － |
| 未払収益分配金 | 118,496,886 | 110,319,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,372 | 1,222,019 |
| 未払委託者報酬 | 36,731,105 | 36,660,573 |
| その他未払費用 | 156,980 | 161,580 |
| 流動負債計 | 309,510,831 | 148,363,391 |
| 負債の部合計 | 309,510,831 | 148,363,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,398,754,516 | 44,127,687,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,906,837,115 | -18,341,179,955 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 26,491,917,401 | 25,786,507,910 |
| 純資産の部合計 | 26,491,917,401 | 25,786,507,910 |
| 負債・純資産合計 | 26,801,428,232 | 25,934,871,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
