有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

【提出】
2014年8月11日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年11月11日2014年5月12日
資産の部
流動資産
預金274,702,007－
コール・ローン158,409,932－
株式118,479,956－
新株予約権証券9,621－
国債証券11,728,704,655－
地方債証券102,836,693－
特殊債券65,044,073－
社債券13,834,996,761－
親投資信託受益証券－25,768,090,013
派生商品評価勘定82,082,843－
未収入金22,331,841149,500,000
未収利息315,725,976－
前払費用85,882,206－
その他未収収益12,221,66817,281,288
流動資産計26,801,428,23225,934,871,301
資産の部合計26,801,428,23225,934,871,301
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定90,822,290－
未払金62,079,198－
未払収益分配金118,496,886110,319,219
未払受託者報酬1,224,3721,222,019
未払委託者報酬36,731,10536,660,573
その他未払費用156,980161,580
流動負債計309,510,831148,363,391
負債の部合計309,510,831148,363,391
純資産の部
元本等
元本47,398,754,51644,127,687,865
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-20,906,837,115-18,341,179,955
（分配準備積立金）－－
元本等合計26,491,917,40125,786,507,910
純資産の部合計26,491,917,40125,786,507,910
負債・純資産合計26,801,428,23225,934,871,301