有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【提出】
2015年2月10日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月12日2014年11月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン－2,115,801
親投資信託受益証券25,768,090,01326,748,747,459
未収入金149,500,000144,000,000
未収利息－1
その他未収収益17,281,288－
流動資産計25,934,871,30126,894,863,261
資産の部合計25,934,871,30126,894,863,261
負債の部
流動負債
未払収益分配金110,319,219106,235,972
未払受託者報酬1,222,0191,183,789
未払委託者報酬36,660,57335,513,629
その他未払費用161,580119,567
流動負債計148,363,391143,052,957
負債の部合計148,363,391143,052,957
純資産の部
元本等
元本44,127,687,86542,494,389,174
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-18,341,179,955-15,742,578,870
（分配準備積立金）－－
元本等合計25,786,507,91026,751,810,304
純資産の部合計25,786,507,91026,751,810,304
負債・純資産合計25,934,871,30126,894,863,261