アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 2,115,801 |
| 親投資信託受益証券 | 25,768,090,013 | 26,748,747,459 |
| 未収入金 | 149,500,000 | 144,000,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| その他未収収益 | 17,281,288 | － |
| 流動資産計 | 25,934,871,301 | 26,894,863,261 |
| 資産の部合計 | 25,934,871,301 | 26,894,863,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,319,219 | 106,235,972 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,019 | 1,183,789 |
| 未払委託者報酬 | 36,660,573 | 35,513,629 |
| その他未払費用 | 161,580 | 119,567 |
| 流動負債計 | 148,363,391 | 143,052,957 |
| 負債の部合計 | 148,363,391 | 143,052,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,127,687,865 | 42,494,389,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,341,179,955 | -15,742,578,870 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 25,786,507,910 | 26,751,810,304 |
| 純資産の部合計 | 25,786,507,910 | 26,751,810,304 |
| 負債・純資産合計 | 25,934,871,301 | 26,894,863,261 |
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