アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,115,801 | 1,744,089 |
| 親投資信託受益証券 | 26,748,747,459 | 25,565,570,667 |
| 未収入金 | 144,000,000 | 137,500,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 26,894,863,261 | 25,704,814,757 |
| 資産の部合計 | 26,894,863,261 | 25,704,814,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,235,972 | 100,338,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,789 | 1,177,165 |
| 未払委託者報酬 | 35,513,629 | 35,314,934 |
| その他未払費用 | 119,567 | 119,593 |
| 流動負債計 | 143,052,957 | 136,950,505 |
| 負債の部合計 | 143,052,957 | 136,950,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,494,389,174 | 40,135,525,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,742,578,870 | -14,567,661,313 |
| 元本等合計 | 26,751,810,304 | 25,567,864,252 |
| 純資産の部合計 | 26,751,810,304 | 25,567,864,252 |
| 負債・純資産合計 | 26,894,863,261 | 25,704,814,757 |
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