アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,744,089 | 396,421 |
| 親投資信託受益証券 | 25,565,570,667 | 23,886,757,952 |
| 未収入金 | 137,500,000 | 128,500,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 25,704,814,757 | 24,015,654,373 |
| 資産の部合計 | 25,704,814,757 | 24,015,654,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,338,813 | 96,829,273 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,165 | 984,067 |
| 未払委託者報酬 | 35,314,934 | 29,521,973 |
| その他未払費用 | 119,593 | 107,716 |
| 流動負債計 | 136,950,505 | 127,443,029 |
| 負債の部合計 | 136,950,505 | 127,443,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,135,525,565 | 38,731,709,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,567,661,313 | -14,843,498,235 |
| 元本等合計 | 25,567,864,252 | 23,888,211,344 |
| 純資産の部合計 | 25,567,864,252 | 23,888,211,344 |
| 負債・純資産合計 | 25,704,814,757 | 24,015,654,373 |
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