アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,421 | 744,296 |
| 親投資信託受益証券 | 23,886,757,952 | 20,787,136,150 |
| 未収入金 | 128,500,000 | 122,500,000 |
| 流動資産計 | 24,015,654,373 | 20,910,380,446 |
| 資産の部合計 | 24,015,654,373 | 20,910,380,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,829,273 | 93,414,338 |
| 未払受託者報酬 | 984,067 | 897,768 |
| 未払委託者報酬 | 29,521,973 | 26,933,063 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 107,716 | 111,408 |
| 流動負債計 | 127,443,029 | 121,356,578 |
| 負債の部合計 | 127,443,029 | 121,356,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,731,709,579 | 37,365,735,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,843,498,235 | -16,576,711,400 |
| 元本等合計 | 23,888,211,344 | 20,789,023,868 |
| 純資産の部合計 | 23,888,211,344 | 20,789,023,868 |
| 負債・純資産合計 | 24,015,654,373 | 20,910,380,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
