剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年 5月13日至 平成26年11月10日)	当期(自 平成26年11月11日至 平成27年 5月11日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,165,652	△4,156,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,341,179,955	△15,742,578,870
剰余金増加額又は欠損金減少額		834,592,942	972,278,851
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	834,592,942	972,278,851
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,419,827	124,192,452
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,419,827	124,192,452
分配金		646,422,915	615,728,321
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,742,578,870	△14,567,661,313

2015/08/10 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/10 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第18期	第19期
		(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,781,730	8,507,445
利益剰余金合計		7,781,730	8,507,445

2015/08/10 9:03