有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 平成26年11月11日 至 平成27年 5月11日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、平成26年11月11日から平成27年5月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (平成26年11月10日現在)				当期 (平成27年 5月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			42,494,389,174口				40,135,525,565口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	15,742,578,870円			元本の欠損	14,567,661,313円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6295円			1口当たり純資産額	0.6370円
		(10,000口当たり純資産額	6,295円)			(10,000口当たり純資産額	6,370円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日)					当期 (自 平成26年11月11日 至 平成27年 5月11日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額				1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円					-円
2.	分配金の計算過程				2.	分配金の計算過程
	平成26年5月13日から平成26年6月10日まで 計算期末における分配対象金額2,693,046,750円(10,000口当たり614円)のうち、109,516,362円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成26年11月11日から平成26年12月10日まで 計算期末における分配対象金額2,486,800,615円(10,000口当たり593円)のうち、104,717,689円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 94,534,642円				費用控除後の配当等収益額	A 110,027,640円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,598,512,108円				収益調整金額	C 2,376,772,975円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,693,046,750円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,486,800,615円
	当ファンドの期末残存口数	F 43,806,545,195口				当ファンドの期末残存口数	F 41,887,075,826口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 614円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 593円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 109,516,362円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 104,717,689円
	平成26年6月11日から平成26年7月10日まで 計算期末における分配対象金額2,635,929,536円(10,000口当たり606円)のうち、108,651,517円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成26年12月11日から平成27年1月13日まで 計算期末における分配対象金額2,442,530,610円(10,000口当たり589円)のうち、103,574,039円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 72,691,125円				費用控除後の配当等収益額	A 86,357,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,563,238,411円				収益調整金額	C 2,350,927,801円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D 5,244,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,635,929,536円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,442,530,610円
	当ファンドの期末残存口数	F 43,460,606,990口				当ファンドの期末残存口数	F 41,429,615,883口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 606円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 589円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 108,651,517円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 103,574,039円
	平成26年7月11日から平成26年8月11日まで 計算期末における分配対象金額2,585,640,650円(10,000口当たり598円)のうち、107,944,273円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成27年1月14日から平成27年2月10日まで 計算期末における分配対象金額2,398,658,059円(10,000口当たり581円)のうち、103,106,840円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 74,702,884円				費用控除後の配当等収益額	A 70,173,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,510,937,766円				収益調整金額	C 2,328,484,404円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,585,640,650円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,398,658,059円
	当ファンドの期末残存口数	F 43,177,709,570口				当ファンドの期末残存口数	F 41,242,736,257口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 598円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 581円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 107,944,273円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 103,106,840円
	平成26年8月12日から平成26年9月10日まで 計算期末における分配対象金額2,559,385,113円(10,000口当たり596円)のうち、107,287,147円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成27年2月11日から平成27年3月10日まで 計算期末における分配対象金額2,372,011,827円(10,000口当たり578円)のうち、102,545,613円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 96,673,777円				費用控除後の配当等収益額	A 88,873,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,462,711,336円				収益調整金額	C 2,283,138,111円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,559,385,113円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,372,011,827円
	当ファンドの期末残存口数	F 42,914,859,112口				当ファンドの期末残存口数	F 41,018,245,484口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 596円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 578円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 107,287,147円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 102,545,613円
	平成26年9月11日から平成26年10月10日まで 計算期末における分配対象金額2,531,165,628円(10,000口当たり592円)のうち、106,787,644円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成27年3月11日から平成27年4月10日まで 計算期末における分配対象金額2,327,198,793円(10,000口当たり573円)のうち、101,445,327円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 90,382,236円				費用控除後の配当等収益額	A 81,970,506円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,440,783,392円				収益調整金額	C 2,245,228,287円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,531,165,628円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,327,198,793円
	当ファンドの期末残存口数	F 42,715,057,643口				当ファンドの期末残存口数	F 40,578,130,845口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 592円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 573円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 106,787,644円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 101,445,327円
	平成26年10月11日から平成26年11月10日まで 計算期末における分配対象金額2,517,368,897円(10,000口当たり592円)のうち、106,235,972円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成27年4月11日から平成27年5月11日まで 計算期末における分配対象金額2,275,638,824円(10,000口当たり566円)のうち、100,338,813円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 105,410,549円				費用控除後の配当等収益額	A 74,063,441円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,411,958,348円				収益調整金額	C 2,201,575,383円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,517,368,897円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,275,638,824円
	当ファンドの期末残存口数	F 42,494,389,174口				当ファンドの期末残存口数	F 40,135,525,565口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 592円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 566円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 106,235,972円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 100,338,813円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日)	当期 (自 平成26年11月11日 至 平成27年 5月11日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (平成26年11月10日現在)	当期 (平成27年 5月11日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日)	当期 (自 平成26年11月11日 至 平成27年 5月11日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 平成26年11月11日 至 平成27年 5月11日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (平成26年11月10日現在)		当期 (平成27年 5月11日現在)
期首元本額	44,127,687,865円	期首元本額	42,494,389,174円
期中追加設定元本額	392,328,032円	期中追加設定元本額	345,746,110円
期中一部解約元本額	2,025,626,723円	期中一部解約元本額	2,704,609,719円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (平成26年11月10日現在)	当期 (平成27年 5月11日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,376,444,489	△142,354,482
合計	1,376,444,489	△142,354,482

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。