有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/05/11-2024/11/11)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2024年 5月11日 至 2024年11月11日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、2024年5月11日から2024年11月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 (自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日)	当期 (自 2024年 5月11日 至 2024年11月11日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2024年 5月10日現在)				当期 (2024年11月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			25,591,057,135口				25,114,180,969口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	11,032,437,602円			元本の欠損	10,790,183,191円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5689円			1口当たり純資産額	0.5704円
		(10,000口当たり純資産額	5,689円)			(10,000口当たり純資産額	5,704円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日)				当期 (自 2024年 5月11日 至 2024年11月11日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年11月11日から2023年12月11日まで 計算期末における分配対象金額414,831,364円(10,000口当たり158円)のうち、39,152,290円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2024年5月11日から2024年6月10日まで 計算期末における分配対象金額509,311,741円(10,000口当たり199円)のうち、38,254,701円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 43,475,854円			費用控除後の配当等収益額	A 58,459,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 268,826,849円			収益調整金額	C 264,047,367円
	分配準備積立金額	D 102,528,661円			分配準備積立金額	D 186,804,430円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 414,831,364円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 509,311,741円
	当ファンドの期末残存口数	F 26,101,526,893口			当ファンドの期末残存口数	F 25,503,134,661口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 158円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 199円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 39,152,290円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 38,254,701円
	2023年12月12日から2024年1月10日まで 計算期末における分配対象金額428,930,162円(10,000口当たり164円)のうち、39,041,963円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2024年6月11日から2024年7月10日まで 計算期末における分配対象金額530,434,217円(10,000口当たり208円)のうち、38,095,932円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 54,262,945円			費用控除後の配当等収益額	A 61,279,122円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 268,255,697円			収益調整金額	C 263,300,261円
	分配準備積立金額	D 106,411,520円			分配準備積立金額	D 205,854,834円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 428,930,162円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 530,434,217円
	当ファンドの期末残存口数	F 26,027,975,844口			当ファンドの期末残存口数	F 25,397,288,371口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 164円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 208円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 39,041,963円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 38,095,932円
	2024年1月11日から2024年2月13日まで 計算期末における分配対象金額454,779,829円(10,000口当たり175円)のうち、38,899,134円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2024年7月11日から2024年8月13日まで 計算期末における分配対象金額540,826,562円(10,000口当たり214円)のうち、37,848,567円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 66,262,314円			費用控除後の配当等収益額	A 51,631,321円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 267,485,170円			収益調整金額	C 261,910,471円
	分配準備積立金額	D 121,032,345円			分配準備積立金額	D 227,284,770円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 454,779,829円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 540,826,562円
	当ファンドの期末残存口数	F 25,932,756,479口			当ファンドの期末残存口数	F 25,232,378,190口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 175円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 214円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 38,899,134円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 37,848,567円
	2024年2月14日から2024年3月11日まで 計算期末における分配対象金額451,730,948円(10,000口当たり174円)のうち、38,753,278円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2024年8月14日から2024年9月10日まで 計算期末における分配対象金額543,768,838円(10,000口当たり216円)のうち、50,240,190円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 37,366,970円			費用控除後の配当等収益額	A 42,979,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 266,711,777円			収益調整金額	C 261,095,745円
	分配準備積立金額	D 147,652,201円			分配準備積立金額	D 239,693,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 451,730,948円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 543,768,838円
	当ファンドの期末残存口数	F 25,835,518,879口			当ファンドの期末残存口数	F 25,120,095,416口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 174円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 216円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 38,753,278円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 50,240,190円
	2024年3月12日から2024年4月10日まで 計算期末における分配対象金額469,414,438円(10,000口当たり182円)のうち、38,575,839円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2024年9月11日から2024年10月10日まで 計算期末における分配対象金額551,775,963円(10,000口当たり219円)のうち、50,226,352円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 58,281,305円			費用控除後の配当等収益額	A 58,315,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 265,720,549円			収益調整金額	C 261,483,421円
	分配準備積立金額	D 145,412,584円			分配準備積立金額	D 231,976,581円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 469,414,438円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 551,775,963円
	当ファンドの期末残存口数	F 25,717,226,048口			当ファンドの期末残存口数	F 25,113,176,399口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 182円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 219円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 38,575,839円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 50,226,352円
	2024年4月11日から2024年5月10日まで 計算期末における分配対象金額490,738,462円(10,000口当たり191円)のうち、38,386,585円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2024年10月11日から2024年11月11日まで 計算期末における分配対象金額557,594,433円(10,000口当たり222円)のうち、50,228,361円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 61,958,442円			費用控除後の配当等収益額	A 55,961,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 264,675,058円			収益調整金額	C 261,951,236円
	分配準備積立金額	D 164,104,962円			分配準備積立金額	D 239,681,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 490,738,462円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 557,594,433円
	当ファンドの期末残存口数	F 25,591,057,135口			当ファンドの期末残存口数	F 25,114,180,969口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 191円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 222円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 38,386,585円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 50,228,361円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日)	当期 (自 2024年 5月11日 至 2024年11月11日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2024年 5月10日現在)	当期 (2024年11月11日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日)	当期 (自 2024年 5月11日 至 2024年11月11日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2024年 5月11日 至 2024年11月11日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2024年 5月10日現在)		当期 (2024年11月11日現在)
期首元本額	26,156,783,808円	期首元本額	25,591,057,135円
期中追加設定元本額	198,461,004円	期中追加設定元本額	213,000,652円
期中一部解約元本額	764,187,677円	期中一部解約元本額	689,876,818円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2024年 5月10日現在)	当期 (2024年11月11日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	324,698,595	267,425,330
合計	324,698,595	267,425,330

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。