有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2018年11月13日 至 2019年 5月10日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、2018年11月13日から2019年5月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2018年11月12日現在)				当期 (2019年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			32,350,671,732口				31,611,955,261口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	15,342,850,837円			元本の欠損	15,403,573,833円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5257円			1口当たり純資産額	0.5127円
		(10,000口当たり純資産額	5,257円)			(10,000口当たり純資産額	5,127円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2018年 5月11日 至 2018年11月12日)				当期 (自 2018年11月13日 至 2019年 5月10日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2018年5月11日から2018年6月11日まで 計算期末における分配対象金額1,226,276,235円(10,000口当たり372円)のうち、82,328,376円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2018年11月13日から2018年12月10日まで 計算期末における分配対象金額1,097,165,629円(10,000口当たり340円)のうち、80,466,278円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 58,320,386円			費用控除後の配当等収益額	A 54,110,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,167,955,849円			収益調整金額	C 1,043,054,731円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,226,276,235円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,097,165,629円
	当ファンドの期末残存口数	F 32,931,350,729口			当ファンドの期末残存口数	F 32,186,511,432口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 372円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 340円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 82,328,376円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 80,466,278円
	2018年6月12日から2018年7月10日まで 計算期末における分配対象金額1,212,501,867円(10,000口当たり369円)のうち、82,092,711円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2018年12月11日から2019年1月10日まで 計算期末における分配対象金額1,073,822,491円(10,000口当たり334円)のうち、80,248,284円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 71,740,157円			費用控除後の配当等収益額	A 59,780,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,140,761,710円			収益調整金額	C 1,014,041,585円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,212,501,867円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,073,822,491円
	当ファンドの期末残存口数	F 32,837,084,474口			当ファンドの期末残存口数	F 32,099,313,971口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 369円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 334円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 82,092,711円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 80,248,284円
	2018年7月11日から2018年8月10日まで 計算期末における分配対象金額1,182,624,728円(10,000口当たり361円)のうち、81,786,139円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2019年1月11日から2019年2月12日まで 計算期末における分配対象金額1,066,939,564円(10,000口当たり333円)のうち、79,907,700円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 56,335,205円			費用控除後の配当等収益額	A 77,479,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,126,289,523円			収益調整金額	C 989,459,969円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,182,624,728円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,066,939,564円
	当ファンドの期末残存口数	F 32,714,455,889口			当ファンドの期末残存口数	F 31,963,080,225口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 361円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 333円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 81,786,139円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 79,907,700円
	2018年8月11日から2018年9月10日まで 計算期末における分配対象金額1,153,079,860円(10,000口当たり354円)のうち、81,403,549円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2019年2月13日から2019年3月11日まで 計算期末における分配対象金額1,043,374,045円(10,000口当たり326円)のうち、79,776,755円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 57,287,411円			費用控除後の配当等収益額	A 57,880,893円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,095,792,449円			収益調整金額	C 985,493,152円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,153,079,860円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,043,374,045円
	当ファンドの期末残存口数	F 32,561,419,822口			当ファンドの期末残存口数	F 31,910,702,153口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 354円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 326円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 81,403,549円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 79,776,755円
	2018年9月11日から2018年10月10日まで 計算期末における分配対象金額1,148,013,648円(10,000口当たり353円)のうち、81,204,137円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2019年3月12日から2019年4月10日まで 計算期末における分配対象金額1,028,740,592円(10,000口当たり324円)のうち、79,347,243円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 78,867,432円			費用控除後の配当等収益額	A 70,237,205円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,069,146,216円			収益調整金額	C 958,503,387円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,148,013,648円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,028,740,592円
	当ファンドの期末残存口数	F 32,481,654,808口			当ファンドの期末残存口数	F 31,738,897,599口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 353円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 324円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 81,204,137円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 79,347,243円
	2018年10月11日から2018年11月12日まで 計算期末における分配対象金額1,129,151,923円(10,000口当たり349円)のうち、80,876,679円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2019年4月11日から2019年5月10日まで 計算期末における分配対象金額1,004,506,487円(10,000口当たり317円)のうち、79,029,888円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 66,489,393円			費用控除後の配当等収益額	A 58,819,535円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,062,662,530円			収益調整金額	C 945,686,952円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,129,151,923円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,004,506,487円
	当ファンドの期末残存口数	F 32,350,671,732口			当ファンドの期末残存口数	F 31,611,955,261口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 349円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 317円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 80,876,679円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 79,029,888円

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2018年 5月11日 至 2018年11月12日)	当期 (自 2018年11月13日 至 2019年 5月10日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2018年11月12日現在)	当期 (2019年 5月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2018年 5月11日 至 2018年11月12日)	当期 (自 2018年11月13日 至 2019年 5月10日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2018年11月13日 至 2019年 5月10日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2018年11月12日現在)		当期 (2019年 5月10日現在)
期首元本額	33,079,213,039円	期首元本額	32,350,671,732円
期中追加設定元本額	383,989,891円	期中追加設定元本額	378,140,579円
期中一部解約元本額	1,112,531,198円	期中一部解約元本額	1,116,857,050円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2018年11月12日現在)	当期 (2019年 5月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	24,511,197	△161,527,870
合計	24,511,197	△161,527,870

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。