有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成26年5月13日から平成26年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (平成26年 5月12日現在)				当期 (平成26年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			44,127,687,865口				42,494,389,174口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	18,341,179,955円			元本の欠損	15,742,578,870円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5844円			1口当たり純資産額	0.6295円
		(10,000口当たり純資産額	5,844円)			(10,000口当たり純資産額	6,295円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日)					当期 (自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額				1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円					-円
2.	分配金の計算過程				2.	分配金の計算過程
	平成25年11月12日から平成25年12月10日まで 計算期末における分配対象金額2,982,092,974円(10,000口当たり635円)のうち、117,385,097円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成26年5月13日から平成26年6月10日まで 計算期末における分配対象金額2,693,046,750円(10,000口当たり614円)のうち、109,516,362円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 112,522,958円				費用控除後の配当等収益額	A 94,534,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,869,570,016円				収益調整金額	C 2,598,512,108円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,982,092,974円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,693,046,750円
	当ファンドの期末残存口数	F 46,954,039,024口				当ファンドの期末残存口数	F 43,806,545,195口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 635円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 614円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 117,385,097円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 109,516,362円
	平成25年12月11日から平成26年1月10日まで 計算期末における分配対象金額2,924,515,373円(10,000口当たり635円)のうち、115,102,001円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成26年6月11日から平成26年7月10日まで 計算期末における分配対象金額2,635,929,536円(10,000口当たり606円)のうち、108,651,517円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 115,521,729円				費用控除後の配当等収益額	A 72,691,125円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,808,993,644円				収益調整金額	C 2,563,238,411円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,924,515,373円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,635,929,536円
	当ファンドの期末残存口数	F 46,040,800,553口				当ファンドの期末残存口数	F 43,460,606,990口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 635円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 606円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 115,102,001円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 108,651,517円
	平成26年1月11日から平成26年2月10日まで 計算期末における分配対象金額2,871,243,204円(10,000口当たり628円)のうち、114,133,308円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成26年7月11日から平成26年8月11日まで 計算期末における分配対象金額2,585,640,650円(10,000口当たり598円)のうち、107,944,273円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 85,471,975円				費用控除後の配当等収益額	A 74,702,884円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,785,355,751円				収益調整金額	C 2,510,937,766円
	分配準備積立金額	D 415,478円				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,871,243,204円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,585,640,650円
	当ファンドの期末残存口数	F 45,653,323,484口				当ファンドの期末残存口数	F 43,177,709,570口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 628円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 598円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 114,133,308円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 107,944,273円
	平成26年2月11日から平成26年3月10日まで 計算期末における分配対象金額2,823,133,941円(10,000口当たり626円)のうち、112,677,840円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成26年8月12日から平成26年9月10日まで 計算期末における分配対象金額2,559,385,113円(10,000口当たり596円)のうち、107,287,147円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 101,060,873円				費用控除後の配当等収益額	A 96,673,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,722,073,068円				収益調整金額	C 2,462,711,336円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,823,133,941円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,559,385,113円
	当ファンドの期末残存口数	F 45,071,136,342口				当ファンドの期末残存口数	F 42,914,859,112口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 626円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 596円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 112,677,840円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 107,287,147円
	平成26年3月11日から平成26年4月10日まで 計算期末における分配対象金額2,761,022,627円(10,000口当たり619円)のうち、111,338,129円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成26年9月11日から平成26年10月10日まで 計算期末における分配対象金額2,531,165,628円(10,000口当たり592円)のうち、106,787,644円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 82,671,154円				費用控除後の配当等収益額	A 90,382,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,678,351,473円				収益調整金額	C 2,440,783,392円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,761,022,627円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,531,165,628円
	当ファンドの期末残存口数	F 44,535,251,685口				当ファンドの期末残存口数	F 42,715,057,643口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 619円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 592円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 111,338,129円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 106,787,644円
	平成26年4月11日から平成26年5月12日まで 計算期末における分配対象金額2,727,779,902円(10,000口当たり618円)のうち、110,319,219円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					平成26年10月11日から平成26年11月10日まで 計算期末における分配対象金額2,517,368,897円(10,000口当たり592円)のうち、106,235,972円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 102,230,784円				費用控除後の配当等収益額	A 105,410,549円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -
	収益調整金額	C 2,625,549,118円				収益調整金額	C 2,411,958,348円
	分配準備積立金額	D -				分配準備積立金額	D -
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,727,779,902円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,517,368,897円
	当ファンドの期末残存口数	F 44,127,687,865口				当ファンドの期末残存口数	F 42,494,389,174口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 618円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 592円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 110,319,219円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 106,235,972円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日)	当期 (自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引及び直物為替先渡取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (平成26年 5月12日現在)	当期 (平成26年11月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日)	当期 (自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (平成26年 5月12日現在)		当期 (平成26年11月10日現在)
期首元本額	47,398,754,516円	期首元本額	44,127,687,865円
期中追加設定元本額	489,818,174円	期中追加設定元本額	392,328,032円
期中一部解約元本額	3,760,884,825円	期中一部解約元本額	2,025,626,723円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (平成26年 5月12日現在)	当期 (平成26年11月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	275,689,223	1,376,444,489
合計	275,689,223	1,376,444,489

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。