有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/11/11-2024/05/10)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、2023年11月11日から2024年5月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 (自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日)	当期 (自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2023年11月10日現在)				当期 (2024年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			26,156,783,808口				25,591,057,135口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	12,177,939,791円			元本の欠損	11,032,437,602円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5344円			1口当たり純資産額	0.5689円
		(10,000口当たり純資産額	5,344円)			(10,000口当たり純資産額	5,689円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日)				当期 (自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年5月11日から2023年6月12日まで 計算期末における分配対象金額351,878,874円(10,000口当たり131円)のうち、40,134,114円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2023年11月11日から2023年12月11日まで 計算期末における分配対象金額414,831,364円(10,000口当たり158円)のうち、39,152,290円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 62,779,797円			費用控除後の配当等収益額	A 43,475,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 274,677,600円			収益調整金額	C 268,826,849円
	分配準備積立金額	D 14,421,477円			分配準備積立金額	D 102,528,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 351,878,874円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 414,831,364円
	当ファンドの期末残存口数	F 26,756,076,341口			当ファンドの期末残存口数	F 26,101,526,893口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 131円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 158円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 40,134,114円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 39,152,290円
	2023年6月13日から2023年7月10日まで 計算期末における分配対象金額361,947,382円(10,000口当たり135円)のうち、39,990,627円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2023年12月12日から2024年1月10日まで 計算期末における分配対象金額428,930,162円(10,000口当たり164円)のうち、39,041,963円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 51,268,791円			費用控除後の配当等収益額	A 54,262,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 273,794,728円			収益調整金額	C 268,255,697円
	分配準備積立金額	D 36,883,863円			分配準備積立金額	D 106,411,520円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 361,947,382円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 428,930,162円
	当ファンドの期末残存口数	F 26,660,418,490口			当ファンドの期末残存口数	F 26,027,975,844口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 135円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 164円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 39,990,627円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 39,041,963円
	2023年7月11日から2023年8月10日まで 計算期末における分配対象金額378,457,293円(10,000口当たり142円)のうち、39,768,239円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2024年1月11日から2024年2月13日まで 計算期末における分配対象金額454,779,829円(10,000口当たり175円)のうち、38,899,134円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 58,235,178円			費用控除後の配当等収益額	A 66,262,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 272,391,866円			収益調整金額	C 267,485,170円
	分配準備積立金額	D 47,830,249円			分配準備積立金額	D 121,032,345円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 378,457,293円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 454,779,829円
	当ファンドの期末残存口数	F 26,512,159,615口			当ファンドの期末残存口数	F 25,932,756,479口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 142円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 175円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 39,768,239円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 38,899,134円
	2023年8月11日から2023年9月11日まで 計算期末における分配対象金額393,907,111円(10,000口当たり149円)のうち、39,633,085円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2024年2月14日から2024年3月11日まで 計算期末における分配対象金額451,730,948円(10,000口当たり174円)のうち、38,753,278円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 56,313,569円			費用控除後の配当等収益額	A 37,366,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 271,608,052円			収益調整金額	C 266,711,777円
	分配準備積立金額	D 65,985,490円			分配準備積立金額	D 147,652,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 393,907,111円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 451,730,948円
	当ファンドの期末残存口数	F 26,422,057,033口			当ファンドの期末残存口数	F 25,835,518,879口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 149円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 174円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 39,633,085円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 38,753,278円
	2023年9月12日から2023年10月10日まで 計算期末における分配対象金額393,577,384円(10,000口当たり149円)のうち、39,358,478円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2024年3月12日から2024年4月10日まで 計算期末における分配対象金額469,414,438円(10,000口当たり182円)のうち、38,575,839円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 41,707,524円			費用控除後の配当等収益額	A 58,281,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 269,886,515円			収益調整金額	C 265,720,549円
	分配準備積立金額	D 81,983,345円			分配準備積立金額	D 145,412,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 393,577,384円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 469,414,438円
	当ファンドの期末残存口数	F 26,238,985,603口			当ファンドの期末残存口数	F 25,717,226,048口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 149円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 182円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 39,358,478円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 38,575,839円
	2023年10月11日から2023年11月10日まで 計算期末における分配対象金額411,323,138円(10,000口当たり157円)のうち、39,235,175円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。				2024年4月11日から2024年5月10日まで 計算期末における分配対象金額490,738,462円(10,000口当たり191円)のうち、38,386,585円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 58,159,187円			費用控除後の配当等収益額	A 61,958,442円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 269,210,351円			収益調整金額	C 264,675,058円
	分配準備積立金額	D 83,953,600円			分配準備積立金額	D 164,104,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 411,323,138円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 490,738,462円
	当ファンドの期末残存口数	F 26,156,783,808口			当ファンドの期末残存口数	F 25,591,057,135口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 157円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 191円
	10,000口当たりの分配額	H 15円			10,000口当たりの分配額	H 15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 39,235,175円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 38,386,585円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日)	当期 (自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2023年11月10日現在)	当期 (2024年 5月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日)	当期 (自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2023年11月10日現在)		当期 (2024年 5月10日現在)
期首元本額	26,869,469,324円	期首元本額	26,156,783,808円
期中追加設定元本額	215,891,278円	期中追加設定元本額	198,461,004円
期中一部解約元本額	928,576,794円	期中一部解約元本額	764,187,677円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2023年11月10日現在)	当期 (2024年 5月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	474,259,316	324,698,595
合計	474,259,316	324,698,595

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。