有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、2021年5月11日から2021年11月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)	当期 (自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2021年 5月10日現在)				当期 (2021年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			28,714,103,532口				28,070,836,894口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	14,017,833,987円			元本の欠損	13,587,064,399円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5118円			1口当たり純資産額	0.5160円
		(10,000口当たり純資産額	5,118円)			(10,000口当たり純資産額	5,160円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)				当期 (自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2020年11月11日から2020年12月10日まで 計算期末における分配対象金額663,664,278円(10,000口当たり225円)のうち、58,980,626円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年5月11日から2021年6月10日まで 計算期末における分配対象金額596,282,394円(10,000口当たり208円)のうち、57,237,968円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 52,259,638円			費用控除後の配当等収益額	A 53,970,822円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 611,404,640円			収益調整金額	C 542,311,572円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 663,664,278円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 596,282,394円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,490,313,424口			当ファンドの期末残存口数	F 28,618,984,007口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 225円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 208円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 58,980,626円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 57,237,968円
	2020年12月11日から2021年1月12日まで 計算期末における分配対象金額649,191,752円(10,000口当たり221円)のうち、58,712,071円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年6月11日から2021年7月12日まで 計算期末における分配対象金額581,994,644円(10,000口当たり204円)のうち、56,793,358円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 47,192,626円			費用控除後の配当等収益額	A 47,070,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 601,999,126円			収益調整金額	C 534,923,947円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 649,191,752円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 581,994,644円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,356,035,760口			当ファンドの期末残存口数	F 28,396,679,326口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 221円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 204円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 58,712,071円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,793,358円
	2021年1月13日から2021年2月10日まで 計算期末における分配対象金額636,844,769円(10,000口当たり218円)のうち、58,389,772円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年7月13日から2021年8月10日まで 計算期末における分配対象金額559,149,419円(10,000口当たり197円)のうち、56,584,393円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 49,547,250円			費用控除後の配当等収益額	A 35,821,853円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 587,297,519円			収益調整金額	C 523,327,566円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 636,844,769円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 559,149,419円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,194,886,107口			当ファンドの期末残存口数	F 28,292,196,694口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 218円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 197円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 58,389,772円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,584,393円
	2021年2月11日から2021年3月10日まで 計算期末における分配対象金額626,824,699円(10,000口当たり215円)のうち、58,077,454円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年8月11日から2021年9月10日まで 計算期末における分配対象金額542,673,717円(10,000口当たり192円)のうち、56,480,916円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 51,407,869円			費用控除後の配当等収益額	A 40,958,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 575,416,830円			収益調整金額	C 501,715,627円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 626,824,699円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 542,673,717円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,038,727,283口			当ファンドの期末残存口数	F 28,240,458,214口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 215円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 192円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 58,077,454円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,480,916円
	2021年3月11日から2021年4月12日まで 計算期末における分配対象金額627,500,058円(10,000口当たり216円)のうち、57,924,980円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年9月11日から2021年10月11日まで 計算期末における分配対象金額523,428,001円(10,000口当たり186円)のうち、56,262,300円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 60,170,195円			費用控除後の配当等収益額	A 39,050,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 567,329,863円			収益調整金額	C 484,377,357円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 627,500,058円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 523,428,001円
	当ファンドの期末残存口数	F 28,962,490,348口			当ファンドの期末残存口数	F 28,131,150,167口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 216円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 186円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 57,924,980円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,262,300円
	2021年4月13日から2021年5月10日まで 計算期末における分配対象金額601,473,420円(10,000口当たり209円)のうち、57,428,207円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年10月12日から2021年11月10日まで 計算期末における分配対象金額515,439,228円(10,000口当たり183円)のうち、56,141,673円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 36,721,410円			費用控除後の配当等収益額	A 49,216,200円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 562,529,839円			収益調整金額	C 466,223,028円
	分配準備積立金額	D 2,222,171円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 601,473,420円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 515,439,228円
	当ファンドの期末残存口数	F 28,714,103,532口			当ファンドの期末残存口数	F 28,070,836,894口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 209円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 183円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 57,428,207円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,141,673円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)	当期 (自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2021年 5月10日現在)	当期 (2021年11月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)	当期 (自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2021年 5月10日現在)		当期 (2021年11月10日現在)
期首元本額	29,581,964,509円	期首元本額	28,714,103,532円
期中追加設定元本額	306,915,570円	期中追加設定元本額	289,670,581円
期中一部解約元本額	1,174,776,547円	期中一部解約元本額	932,937,219円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2021年 5月10日現在)	当期 (2021年11月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	24,352,897	166,224,429
合計	24,352,897	166,224,429

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。