有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/11/11-2023/05/10)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、2022年11月11日から2023年5月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 (自 2022年 5月11日 至 2022年11月10日)	当期 (自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2022年11月10日現在)				当期 (2023年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			27,079,111,526口				26,869,469,324口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	13,150,069,562円			元本の欠損	13,556,846,264円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5144円			1口当たり純資産額	0.4955円
		(10,000口当たり純資産額	5,144円)			(10,000口当たり純資産額	4,955円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2022年 5月11日 至 2022年11月10日)				当期 (自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2022年5月11日から2022年6月10日まで 計算期末における分配対象金額399,857,297円(10,000口当たり145円)のうち、55,053,027円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2022年11月11日から2022年12月12日まで 計算期末における分配対象金額365,830,015円(10,000口当たり135円)のうち、54,095,597円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 54,129,193円			費用控除後の配当等収益額	A 44,706,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 345,728,104円			収益調整金額	C 319,158,436円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D 1,965,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 399,857,297円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 365,830,015円
	当ファンドの期末残存口数	F 27,526,513,554口			当ファンドの期末残存口数	F 27,047,798,927口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 145円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 135円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 55,053,027円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 54,095,597円
	2022年6月11日から2022年7月11日まで 計算期末における分配対象金額384,678,683円(10,000口当たり140円)のうち、54,823,479円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2022年12月13日から2023年1月10日まで 計算期末における分配対象金額349,848,327円(10,000口当たり129円)のうち、53,991,641円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 41,244,011円			費用控除後の配当等収益額	A 38,638,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 343,434,672円			収益調整金額	C 311,209,600円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 384,678,683円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 349,848,327円
	当ファンドの期末残存口数	F 27,411,739,566口			当ファンドの期末残存口数	F 26,995,820,584口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 140円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 129円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 54,823,479円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 53,991,641円
	2022年7月12日から2022年8月10日まで 計算期末における分配対象金額382,672,349円(10,000口当たり140円)のうち、54,590,153円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2023年1月11日から2023年2月10日まで 計算期末における分配対象金額345,526,831円(10,000口当たり128円)のうち、53,934,326円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 54,161,057円			費用控除後の配当等収益額	A 49,907,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 328,511,292円			収益調整金額	C 295,618,885円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 382,672,349円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 345,526,831円
	当ファンドの期末残存口数	F 27,295,076,638口			当ファンドの期末残存口数	F 26,967,163,416口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 140円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 128円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 54,590,153円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 53,934,326円
	2022年8月11日から2022年9月12日まで 計算期末における分配対象金額389,930,321円(10,000口当たり142円)のうち、54,552,423円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2023年2月11日から2023年3月10日まで 計算期末における分配対象金額340,878,228円(10,000口当たり126円)のうち、53,924,569円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 62,000,951円			費用控除後の配当等収益額	A 49,270,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 327,929,370円			収益調整金額	C 291,607,732円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 389,930,321円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 340,878,228円
	当ファンドの期末残存口数	F 27,276,211,851口			当ファンドの期末残存口数	F 26,962,284,595口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 142円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 126円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 54,552,423円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 53,924,569円
	2022年9月13日から2022年10月11日まで 計算期末における分配対象金額374,787,979円(10,000口当たり137円)のうち、54,341,759円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2023年3月11日から2023年4月10日まで 計算期末における分配対象金額330,104,175円(10,000口当たり122円)のうち、53,848,676円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 40,643,387円			費用控除後の配当等収益額	A 43,475,506円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 326,737,332円			収益調整金額	C 286,628,669円
	分配準備積立金額	D 7,407,260円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 374,787,979円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 330,104,175円
	当ファンドの期末残存口数	F 27,170,879,709口			当ファンドの期末残存口数	F 26,924,338,150口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 137円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 122円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 54,341,759円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 53,848,676円
	2022年10月12日から2022年11月10日まで 計算期末における分配対象金額375,581,497円(10,000口当たり138円)のうち、54,158,223円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2023年4月11日から2023年5月10日まで 計算期末における分配対象金額330,568,605円(10,000口当たり123円)のうち、40,304,203円(10,000口当たり15円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 56,129,356円			費用控除後の配当等収益額	A 54,807,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 319,452,141円			収益調整金額	C 275,761,600円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 375,581,497円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 330,568,605円
	当ファンドの期末残存口数	F 27,079,111,526口			当ファンドの期末残存口数	F 26,869,469,324口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 138円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 123円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 54,158,223円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 40,304,203円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2022年 5月11日 至 2022年11月10日)	当期 (自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2022年11月10日現在)	当期 (2023年 5月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2022年 5月11日 至 2022年11月10日)	当期 (自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2022年11月10日現在)		当期 (2023年 5月10日現在)
期首元本額	27,661,726,537円	期首元本額	27,079,111,526円
期中追加設定元本額	293,024,891円	期中追加設定元本額	305,044,177円
期中一部解約元本額	875,639,902円	期中一部解約元本額	514,686,379円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2022年11月10日現在)	当期 (2023年 5月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	159,997,191	203,135,328
合計	159,997,191	203,135,328

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。