有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、2021年11月11日から2022年5月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 (自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日)	当期 (自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2021年11月10日現在)				当期 (2022年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			28,070,836,894口				27,661,726,537口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	13,587,064,399円			元本の欠損	13,673,058,058円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5160円			1口当たり純資産額	0.5057円
		(10,000口当たり純資産額	5,160円)			(10,000口当たり純資産額	5,057円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日)				当期 (自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年5月11日から2021年6月10日まで 計算期末における分配対象金額596,282,394円(10,000口当たり208円)のうち、57,237,968円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年11月11日から2021年12月10日まで 計算期末における分配対象金額490,604,023円(10,000口当たり175円)のうち、55,997,060円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 53,970,822円			費用控除後の配当等収益額	A 32,429,333円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 542,311,572円			収益調整金額	C 458,174,690円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 596,282,394円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 490,604,023円
	当ファンドの期末残存口数	F 28,618,984,007口			当ファンドの期末残存口数	F 27,998,530,023口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 208円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 175円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 57,237,968円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 55,997,060円
	2021年6月11日から2021年7月12日まで 計算期末における分配対象金額581,994,644円(10,000口当たり204円)のうち、56,793,358円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年12月11日から2022年1月11日まで 計算期末における分配対象金額476,977,917円(10,000口当たり170円)のうち、55,823,795円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 47,070,697円			費用控除後の配当等収益額	A 43,654,349円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 534,923,947円			収益調整金額	C 433,323,568円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 581,994,644円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 476,977,917円
	当ファンドの期末残存口数	F 28,396,679,326口			当ファンドの期末残存口数	F 27,911,897,818口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 204円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 170円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,793,358円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 55,823,795円
	2021年7月13日から2021年8月10日まで 計算期末における分配対象金額559,149,419円(10,000口当たり197円)のうち、56,584,393円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2022年1月12日から2022年2月10日まで 計算期末における分配対象金額452,055,227円(10,000口当たり162円)のうち、55,709,167円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 35,821,853円			費用控除後の配当等収益額	A 31,706,081円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 523,327,566円			収益調整金額	C 420,349,146円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 559,149,419円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 452,055,227円
	当ファンドの期末残存口数	F 28,292,196,694口			当ファンドの期末残存口数	F 27,854,583,833口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 197円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 162円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,584,393円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 55,709,167円
	2021年8月11日から2021年9月10日まで 計算期末における分配対象金額542,673,717円(10,000口当たり192円)のうち、56,480,916円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2022年2月11日から2022年3月10日まで 計算期末における分配対象金額425,856,700円(10,000口当たり153円)のうち、55,657,880円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 40,958,090円			費用控除後の配当等収益額	A 29,822,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 501,715,627円			収益調整金額	C 396,034,568円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 542,673,717円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 425,856,700円
	当ファンドの期末残存口数	F 28,240,458,214口			当ファンドの期末残存口数	F 27,828,940,133口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 192円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 153円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,480,916円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 55,657,880円
	2021年9月11日から2021年10月11日まで 計算期末における分配対象金額523,428,001円(10,000口当たり186円)のうち、56,262,300円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2022年3月11日から2022年4月11日まで 計算期末における分配対象金額427,032,366円(10,000口当たり153円)のうち、55,567,035円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 39,050,644円			費用控除後の配当等収益額	A 57,368,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 484,377,357円			収益調整金額	C 369,664,275円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 523,428,001円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 427,032,366円
	当ファンドの期末残存口数	F 28,131,150,167口			当ファンドの期末残存口数	F 27,783,517,545口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 186円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 153円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,262,300円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 55,567,035円
	2021年10月12日から2021年11月10日まで 計算期末における分配対象金額515,439,228円(10,000口当たり183円)のうち、56,141,673円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2022年4月12日から2022年5月10日まで 計算期末における分配対象金額402,681,265円(10,000口当たり145円)のうち、55,323,453円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 49,216,200円			費用控除後の配当等収益額	A 32,792,600円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 466,223,028円			収益調整金額	C 368,098,619円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D 1,790,046円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 515,439,228円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 402,681,265円
	当ファンドの期末残存口数	F 28,070,836,894口			当ファンドの期末残存口数	F 27,661,726,537口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 183円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 145円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,141,673円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 55,323,453円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日)	当期 (自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2021年11月10日現在)	当期 (2022年 5月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2021年 5月11日 至 2021年11月10日)	当期 (自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2021年11月11日 至 2022年 5月10日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2021年11月10日現在)		当期 (2022年 5月10日現在)
期首元本額	28,714,103,532円	期首元本額	28,070,836,894円
期中追加設定元本額	289,670,581円	期中追加設定元本額	291,978,718円
期中一部解約元本額	932,937,219円	期中一部解約元本額	701,089,075円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2021年11月10日現在)	当期 (2022年 5月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	166,224,429	△64,184,190
合計	166,224,429	△64,184,190

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。