有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、平成27年11月11日から平成28年5月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (平成27年11月10日現在)				当期 (平成28年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			38,731,709,579口				37,365,735,268口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	14,843,498,235円			元本の欠損	16,576,711,400円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6168円			1口当たり純資産額	0.5564円
		(10,000口当たり純資産額	6,168円)			(10,000口当たり純資産額	5,564円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月10日)				当期 (自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成27年5月12日から平成27年6月10日まで 計算期末における分配対象金額2,263,844,922円(10,000口当たり567円)のうち、99,728,097円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成27年11月11日から平成27年12月10日まで 計算期末における分配対象金額2,071,659,758円(10,000口当たり539円)のうち、95,970,836円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 101,688,228円			費用控除後の配当等収益額	A 66,268,528円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 2,162,156,694円			収益調整金額	C 2,005,391,230円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,263,844,922円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,071,659,758円
	当ファンドの期末残存口数	F 39,891,238,895口			当ファンドの期末残存口数	F 38,388,334,411口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 567円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 539円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 99,728,097円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 95,970,836円
	平成27年6月11日から平成27年7月10日まで 計算期末における分配対象金額2,224,493,549円(10,000口当たり561円)のうち、99,065,976円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成27年12月11日から平成28年1月12日まで 計算期末における分配対象金額2,026,491,340円(10,000口当たり532円)のうち、95,071,862円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 74,640,629円			費用控除後の配当等収益額	A 69,213,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 2,147,908,527円			収益調整金額	C 1,957,277,726円
	分配準備積立金額	D 1,944,393円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,224,493,549円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,026,491,340円
	当ファンドの期末残存口数	F 39,626,390,686口			当ファンドの期末残存口数	F 38,028,744,861口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 561円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 532円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 99,065,976円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 95,071,862円
	平成27年7月11日から平成27年8月10日まで 計算期末における分配対象金額2,219,057,744円(10,000口当たり563円)のうち、98,515,680円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成28年1月13日から平成28年2月10日まで 計算期末における分配対象金額1,978,636,280円(10,000口当たり524円)のうち、94,288,548円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 105,327,692円			費用控除後の配当等収益額	A 63,043,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 2,113,730,052円			収益調整金額	C 1,915,592,369円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,219,057,744円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,978,636,280円
	当ファンドの期末残存口数	F 39,406,272,076口			当ファンドの期末残存口数	F 37,715,419,412口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 563円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 524円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 98,515,680円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 94,288,548円
	平成27年8月11日から平成27年9月10日まで 計算期末における分配対象金額2,184,035,789円(10,000口当たり557円)のうち、98,016,721円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成28年2月11日から平成28年3月10日まで 計算期末における分配対象金額1,952,709,086円(10,000口当たり519円)のうち、93,952,653円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 74,128,534円			費用控除後の配当等収益額	A 74,982,631円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 2,103,139,133円			収益調整金額	C 1,877,726,455円
	分配準備積立金額	D 6,768,122円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,184,035,789円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,952,709,086円
	当ファンドの期末残存口数	F 39,206,688,619口			当ファンドの期末残存口数	F 37,581,061,326口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 557円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 519円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 98,016,721円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 93,952,653円
	平成27年9月11日から平成27年10月13日まで 計算期末における分配対象金額2,147,263,416円(10,000口当たり551円)のうち、97,305,508円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成28年3月11日から平成28年4月11日まで 計算期末における分配対象金額1,920,987,894円(10,000口当たり512円)のうち、93,753,964円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 76,280,219円			費用控除後の配当等収益額	A 66,057,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 2,070,983,197円			収益調整金額	C 1,854,930,007円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,147,263,416円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,920,987,894円
	当ファンドの期末残存口数	F 38,922,203,549口			当ファンドの期末残存口数	F 37,501,585,808口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 551円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 512円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 97,305,508円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 93,753,964円
	平成27年10月14日から平成27年11月10日まで 計算期末における分配対象金額2,120,059,381円(10,000口当たり547円)のうち、96,829,273円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成28年4月12日から平成28年5月10日まで 計算期末における分配対象金額1,893,440,815円(10,000口当たり506円)のうち、93,414,338円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 80,053,342円			費用控除後の配当等収益額	A 72,744,956円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 2,040,006,039円			収益調整金額	C 1,820,695,859円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,120,059,381円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,893,440,815円
	当ファンドの期末残存口数	F 38,731,709,579口			当ファンドの期末残存口数	F 37,365,735,268口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 547円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 506円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 96,829,273円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 93,414,338円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月10日)	当期 (自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (平成27年11月10日現在)	当期 (平成28年 5月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月10日)	当期 (自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (平成27年11月10日現在)		当期 (平成28年 5月10日現在)
期首元本額	40,135,525,565円	期首元本額	38,731,709,579円
期中追加設定元本額	337,684,792円	期中追加設定元本額	355,222,940円
期中一部解約元本額	1,741,500,778円	期中一部解約元本額	1,721,197,251円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (平成27年11月10日現在)	当期 (平成28年 5月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	294,251,320	247,957,886
合計	294,251,320	247,957,886

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。