アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,363 | 40,762 |
| 未収入金 | 58,800,000 | 71,700,000 |
| 流動資産計 | 14,617,275,038 | 14,395,619,682 |
| 親投資信託受益証券 | 14,558,455,675 | 14,323,878,920 |
| 資産の部合計 | 14,617,275,038 | 14,395,619,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,386,585 | 50,228,361 |
| 未払受託者報酬 | 650,920 | 687,021 |
| 未払委託者報酬 | 19,527,680 | 20,610,618 |
| その他未払費用 | 90,320 | 95,904 |
| 流動負債計 | 58,655,505 | 71,621,904 |
| 負債の部合計 | 58,655,505 | 71,621,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,591,057,135 | 25,114,180,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,032,437,602 | -10,790,183,191 |
| （分配準備積立金） | 187,676,819 | 245,414,836 |
| 元本等合計 | 14,558,619,533 | 14,323,997,778 |
| 純資産の部合計 | 14,558,619,533 | 14,323,997,778 |
| 負債・純資産合計 | 14,617,275,038 | 14,395,619,682 |
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