アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,323,878,920 | 13,336,687,359 |
| 未収入金 | 71,700,000 | 69,100,000 |
| コール・ローン | 40,762 | 956,252 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 14,395,619,682 | 13,406,743,620 |
| 資産の部合計 | 14,395,619,682 | 13,406,743,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,228,361 | 49,205,918 |
| 未払受託者報酬 | 687,021 | 634,375 |
| 未払委託者報酬 | 20,610,618 | 19,031,261 |
| その他未払費用 | 95,904 | 96,005 |
| 流動負債計 | 71,621,904 | 68,967,559 |
| 負債の部合計 | 71,621,904 | 68,967,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,114,180,969 | 24,602,959,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,790,183,191 | -11,265,183,329 |
| （分配準備積立金） | 245,414,836 | 226,883,578 |
| 元本等合計 | 14,323,997,778 | 13,337,776,061 |
| 純資産の部合計 | 14,323,997,778 | 13,337,776,061 |
| 負債・純資産合計 | 14,395,619,682 | 13,406,743,620 |
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