アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 956,252 | 582,252 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産計 | 13,406,743,620 | 13,965,476,184 |
| 親投資信託受益証券 | 13,336,687,359 | 13,896,693,927 |
| 未収入金 | 69,100,000 | 68,200,000 |
| 資産の部合計 | 13,406,743,620 | 13,965,476,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,205,918 | 47,888,774 |
| 未払受託者報酬 | 634,375 | 648,045 |
| 未払委託者報酬 | 19,031,261 | 19,441,335 |
| その他未払費用 | 96,005 | 93,682 |
| 流動負債計 | 68,967,559 | 68,071,836 |
| 負債の部合計 | 68,967,559 | 68,071,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,602,959,390 | 23,944,387,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,265,183,329 | -10,046,982,892 |
| （分配準備積立金） | 226,883,578 | 236,118,674 |
| 元本等合計 | 13,337,776,061 | 13,897,404,348 |
| 純資産の部合計 | 13,337,776,061 | 13,897,404,348 |
| 負債・純資産合計 | 13,406,743,620 | 13,965,476,184 |
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