アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,252 | 16,835 |
| 親投資信託受益証券 | 13,896,693,927 | 13,832,083,150 |
| 未収入金 | 68,200,000 | 67,700,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 13,965,476,184 | 13,899,799,985 |
| 資産の部合計 | 13,965,476,184 | 13,899,799,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,888,774 | 47,231,565 |
| 未払受託者報酬 | 648,045 | 653,335 |
| 未払委託者報酬 | 19,441,335 | 19,600,056 |
| その他未払費用 | 93,682 | 93,674 |
| 流動負債計 | 68,071,836 | 67,578,630 |
| 負債の部合計 | 68,071,836 | 67,578,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,944,387,240 | 23,615,782,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,046,982,892 | -9,783,561,372 |
| （分配準備積立金） | 236,118,674 | 230,330,044 |
| 元本等合計 | 13,897,404,348 | 13,832,221,355 |
| 純資産の部合計 | 13,897,404,348 | 13,832,221,355 |
| 負債・純資産合計 | 13,965,476,184 | 13,899,799,985 |
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