有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【純資産の推移】
2015年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18特定期間末	(2006年 5月10日)	104,505	108,225	6,461	6,691
第19特定期間末	(2006年11月10日)	102,818	106,410	6,871	7,111
第20特定期間末	(2007年 5月10日)	98,731	102,005	7,236	7,476
第21特定期間末	(2007年11月12日)	83,700	87,108	6,507	6,772
第22特定期間末	(2008年 5月12日)	72,326	75,532	5,753	6,008
第23特定期間末	(2008年11月10日)	51,751	54,544	4,355	4,590
第24特定期間末	(2009年 5月11日)	53,291	55,427	4,740	4,930
第25特定期間末	(2009年11月10日)	48,242	49,949	5,087	5,267
第26特定期間末	(2010年 5月10日)	43,985	45,514	5,180	5,360
第27特定期間末	(2010年11月10日)	37,931	39,288	5,031	5,211
第28特定期間末	(2011年 5月10日)	32,711	33,720	4,862	5,012
第29特定期間末	(2011年11月10日)	29,070	30,007	4,653	4,803
第30特定期間末	(2012年 5月10日)	27,457	28,234	4,774	4,909
第31特定期間末	(2012年11月12日)	26,222	26,868	4,872	4,992
第32特定期間末	(2013年 5月10日)	30,480	31,082	6,076	6,196
第33特定期間末	(2013年11月11日)	26,491	27,202	5,589	5,739
第34特定期間末	(2014年 5月12日)	25,786	26,448	5,844	5,994
第35特定期間末	(2014年11月10日)	26,751	27,389	6,295	6,445
第36特定期間末	(2015年 5月11日)	25,567	26,169	6,370	6,520
第37特定期間末	(2015年11月10日)	23,888	24,469	6,168	6,318
	2014年11月末日	27,279	―	6,513	―
	12月末日	27,031	―	6,525	―
	2015年 1月末日	26,446	―	6,412	―
	2月末日	26,452	―	6,449	―
	3月末日	26,081	―	6,428	―
	4月末日	25,612	―	6,382	―
	5月末日	26,079	―	6,538	―
	6月末日	25,253	―	6,373	―
	7月末日	25,234	―	6,404	―
	8月末日	24,361	―	6,214	―
	9月末日	23,588	―	6,060	―
	10月末日	23,841	―	6,155	―
	11月末日	23,584	―	6,144	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。