有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/11-2023/11/10)

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第34特定期間末	(2014年 5月12日)	25,786	26,448	5,844	5,994
第35特定期間末	(2014年11月10日)	26,751	27,389	6,295	6,445
第36特定期間末	(2015年 5月11日)	25,567	26,169	6,370	6,520
第37特定期間末	(2015年11月10日)	23,888	24,469	6,168	6,318
第38特定期間末	(2016年 5月10日)	20,789	21,349	5,564	5,714
第39特定期間末	(2016年11月10日)	19,598	20,146	5,371	5,521
第40特定期間末	(2017年 5月10日)	20,330	20,858	5,779	5,929
第41特定期間末	(2017年11月10日)	19,580	20,089	5,770	5,920
第42特定期間末	(2018年 5月10日)	17,701	18,197	5,351	5,501
第43特定期間末	(2018年11月12日)	17,007	17,493	5,257	5,407
第44特定期間末	(2019年 5月10日)	16,208	16,682	5,127	5,277
第45特定期間末	(2019年11月11日)	15,734	16,196	5,103	5,253
第46特定期間末	(2020年 5月11日)	14,018	14,407	4,691	4,821
第47特定期間末	(2020年11月10日)	14,706	15,061	4,971	5,091
第48特定期間末	(2021年 5月10日)	14,696	15,040	5,118	5,238
第49特定期間末	(2021年11月10日)	14,483	14,820	5,160	5,280
第50特定期間末	(2022年 5月10日)	13,988	14,320	5,057	5,177
第51特定期間末	(2022年11月10日)	13,929	14,253	5,144	5,264
第52特定期間末	(2023年 5月10日)	13,312	13,621	4,955	5,070
第53特定期間末	(2023年11月10日)	13,978	14,214	5,344	5,434
	2022年11月末日	13,755	―	5,086	―
	12月末日	13,155	―	4,873	―
	2023年 1月末日	13,291	―	4,929	―
	2月末日	13,463	―	4,993	―
	3月末日	13,216	―	4,909	―
	4月末日	13,287	―	4,945	―
	5月末日	13,568	―	5,071	―
	6月末日	14,016	―	5,257	―
	7月末日	13,709	―	5,171	―
	8月末日	14,013	―	5,304	―
	9月末日	13,836	―	5,273	―
	10月末日	13,612	―	5,204	―
	11月末日	13,987	―	5,359	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。