有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

①【純資産の推移】
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25特定期間末	(2009年11月10日)	48,242	49,949	5,087	5,267
第26特定期間末	(2010年 5月10日)	43,985	45,514	5,180	5,360
第27特定期間末	(2010年11月10日)	37,931	39,288	5,031	5,211
第28特定期間末	(2011年 5月10日)	32,711	33,720	4,862	5,012
第29特定期間末	(2011年11月10日)	29,070	30,007	4,653	4,803
第30特定期間末	(2012年 5月10日)	27,457	28,234	4,774	4,909
第31特定期間末	(2012年11月12日)	26,222	26,868	4,872	4,992
第32特定期間末	(2013年 5月10日)	30,480	31,082	6,076	6,196
第33特定期間末	(2013年11月11日)	26,491	27,202	5,589	5,739
第34特定期間末	(2014年 5月12日)	25,786	26,448	5,844	5,994
第35特定期間末	(2014年11月10日)	26,751	27,389	6,295	6,445
第36特定期間末	(2015年 5月11日)	25,567	26,169	6,370	6,520
第37特定期間末	(2015年11月10日)	23,888	24,469	6,168	6,318
第38特定期間末	(2016年 5月10日)	20,789	21,349	5,564	5,714
第39特定期間末	(2016年11月10日)	19,598	20,146	5,371	5,521
第40特定期間末	(2017年 5月10日)	20,330	20,858	5,779	5,929
第41特定期間末	(2017年11月10日)	19,580	20,089	5,770	5,920
第42特定期間末	(2018年 5月10日)	17,701	18,197	5,351	5,501
第43特定期間末	(2018年11月12日)	17,007	17,493	5,257	5,407
第44特定期間末	(2019年 5月10日)	16,208	16,682	5,127	5,277
	2018年 5月末日	17,356	―	5,270	―
	6月末日	17,423	―	5,306	―
	7月末日	17,484	―	5,344	―
	8月末日	17,211	―	5,286	―
	9月末日	17,465	―	5,377	―
	10月末日	17,011	―	5,259	―
	11月末日	16,808	―	5,222	―
	12月末日	16,339	―	5,090	―
	2019年 1月末日	16,323	―	5,107	―
	2月末日	16,595	―	5,201	―
	3月末日	16,552	―	5,215	―
	4月末日	16,527	―	5,228	―
	5月末日	16,110	―	5,111	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。