剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年 5月28日至 平成25年11月25日)	当期(自 平成25年11月26日至 平成26年 5月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△303,017	2,808,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,755,527,514	△2,658,697,121
剰余金増加額又は欠損金減少額		219,603,206	241,478,177
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,603,206	241,478,177
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,160,696	13,279,298
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,160,696	13,279,298
分配金		76,073,410	56,290,773
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,658,697,121	△2,351,763,875

2014/08/25 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/25 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第17期	第18期
		(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,936,985	7,781,730
利益剰余金合計		6,936,985	7,781,730

2014/08/25 9:07