剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年11月26日至 平成27年 5月25日)	当期(自 平成27年 5月26日至 平成27年11月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		224,262	667,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,845,881,018	△1,836,005,487
剰余金増加額又は欠損金減少額		93,533,706	98,440,772
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,533,706	98,440,772
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,356,547	31,077,592
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,356,547	31,077,592
分配金		50,917,450	48,873,217
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,836,005,487	△1,856,923,726

2016/02/24 10:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期  別科  目	注記番号	第20期 中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
		金   額
1.資本金		130,000
2.利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,070,975
利益剰余金合計		9,070,975

(2)中間損益計算書

期  別科  目	注記番号	第20期 中間会計期間(自平成27年4月 1日 至平成27年9月30日)
		金   額

重要な会計方針

2016/02/24 10:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/24 10:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第18期	第19期
		(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,781,730	8,507,445
利益剰余金合計		7,781,730	8,507,445

2016/02/24 10:11