剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年11月26日至 平成29年 5月25日)	当期(自 平成29年 5月26日至 平成29年11月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		791,778	300,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,982,416,011	△1,934,609,942
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,275,357	110,708,856
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,275,357	110,708,856
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,903,163	5,892,228
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,903,163	5,892,228
分配金		43,679,198	18,747,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,934,609,942	△1,787,840,744

2018/02/26 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2018/02/26 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/26 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第20期	第21期
		(平成28年3月31日現在)	(平成29年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		-	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,248,141	6,298,375
利益剰余金合計		9,248,141	6,330,875

2018/02/26 9:34