有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【純資産の推移】
2014年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2004年11月25日)	74,736	77,097	6,649	6,859
第15特定期間末	(2005年5月25日)	84,474	87,050	6,886	7,096
第16特定期間末	(2005年11月25日)	84,192	86,545	7,513	7,723
第17特定期間末	(2006年5月25日)	53,554	55,148	7,058	7,268
第18特定期間末	(2006年11月27日)	35,205	36,211	7,344	7,554
第19特定期間末	(2007年5月25日)	26,361	27,086	7,635	7,845
第20特定期間末	(2007年11月26日)	19,364	19,931	7,178	7,388
第21特定期間末	(2008年5月26日)	15,743	16,225	6,864	7,074
第22特定期間末	(2008年11月25日)	10,759	11,177	5,408	5,618
第23特定期間末	(2009年5月25日)	9,307	9,553	5,675	5,825
第24特定期間末	(2009年11月25日)	8,659	8,884	5,769	5,919
第25特定期間末	(2010年5月25日)	7,297	7,495	5,536	5,686
第26特定期間末	(2010年11月25日)	6,094	6,246	5,386	5,521
第27特定期間末	(2011年5月25日)	5,516	5,639	5,374	5,494
第28特定期間末	(2011年11月25日)	4,624	4,735	4,995	5,115
第29特定期間末	(2012年5月25日)	4,348	4,451	5,079	5,199
第30特定期間末	(2012年11月26日)	4,090	4,182	5,334	5,454
第31特定期間末	(2013年5月27日)	4,428	4,515	6,165	6,285
第32特定期間末	(2013年11月25日)	4,046	4,119	6,035	6,145
第33特定期間末	(2014年5月26日)	3,771	3,826	6,159	6,249
2013年 6月末日		4,156	-	5,847	-
2013年 7月末日		4,120	-	5,860	-
2013年 8月末日		3,967	-	5,803	-
2013年 9月末日		3,968	-	5,848	-
2013年10月末日		4,025	-	5,953	-
2013年11月末日		4,010	-	6,100	-
2013年12月末日		3,945	-	6,208	-
2014年 1月末日		3,867	-	6,118	-
2014年 2月末日		3,859	-	6,130	-
2014年 3月末日		3,856	-	6,176	-
2014年 4月末日		3,814	-	6,185	-
2014年 5月末日		3,773	-	6,166	-
2014年 6月末日		3,726	-	6,154	-

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。