有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【純資産の推移】
2016年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間末	(2007年 5月25日)	26,361	27,086	7,635	7,845
第20特定期間末	(2007年11月26日)	19,364	19,931	7,178	7,388
第21特定期間末	(2008年 5月26日)	15,743	16,225	6,864	7,074
第22特定期間末	(2008年11月25日)	10,759	11,177	5,408	5,618
第23特定期間末	(2009年 5月25日)	9,307	9,553	5,675	5,825
第24特定期間末	(2009年11月25日)	8,659	8,884	5,769	5,919
第25特定期間末	(2010年 5月25日)	7,297	7,495	5,536	5,686
第26特定期間末	(2010年11月25日)	6,094	6,246	5,386	5,521
第27特定期間末	(2011年 5月25日)	5,516	5,639	5,374	5,494
第28特定期間末	(2011年11月25日)	4,624	4,735	4,995	5,115
第29特定期間末	(2012年 5月25日)	4,348	4,451	5,079	5,199
第30特定期間末	(2012年11月26日)	4,090	4,182	5,334	5,454
第31特定期間末	(2013年 5月27日)	4,428	4,515	6,165	6,285
第32特定期間末	(2013年11月25日)	4,046	4,119	6,035	6,145
第33特定期間末	(2014年 5月26日)	3,771	3,826	6,159	6,249
第34特定期間末	(2014年11月25日)	3,960	4,012	6,821	6,911
第35特定期間末	(2015年 5月25日)	3,726	3,776	6,699	6,789
第36特定期間末	(2015年11月25日)	3,504	3,552	6,537	6,627
第37特定期間末	(2016年 5月25日)	3,081	3,127	6,078	6,168
第38特定期間末	(2016年11月25日)	2,919	2,963	5,956	6,046
	2015年12月末日	3,402	―	6,426	―
	2016年 1月末日	3,410	―	6,446	―
	2月末日	3,202	―	6,145	―
	3月末日	3,215	―	6,242	―
	4月末日	3,104	―	6,099	―
	5月末日	3,093	―	6,129	―
	6月末日	2,919	―	5,821	―
	7月末日	2,946	―	5,891	―
	8月末日	2,914	―	5,841	―
	9月末日	2,824	―	5,718	―
	10月末日	2,827	―	5,750	―
	11月末日	2,905	―	5,927	―
	12月末日	2,975	―	6,081	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。