有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/26-2023/11/27)

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第33特定期間末	(2014年 5月26日)	3,771	3,826	6,159	6,249
第34特定期間末	(2014年11月25日)	3,960	4,012	6,821	6,911
第35特定期間末	(2015年 5月25日)	3,726	3,776	6,699	6,789
第36特定期間末	(2015年11月25日)	3,504	3,552	6,537	6,627
第37特定期間末	(2016年 5月25日)	3,081	3,127	6,078	6,168
第38特定期間末	(2016年11月25日)	2,919	2,963	5,956	6,046
第39特定期間末	(2017年 5月25日)	2,874	2,917	5,977	6,067
第40特定期間末	(2017年11月27日)	2,757	2,775	6,067	6,107
第41特定期間末	(2018年 5月25日)	2,423	2,436	5,803	5,833
第42特定期間末	(2018年11月26日)	2,324	2,331	5,823	5,841
第43特定期間末	(2019年 5月27日)	2,214	2,221	5,819	5,837
第44特定期間末	(2019年11月25日)	2,102	2,108	5,883	5,901
第45特定期間末	(2020年 5月25日)	2,005	2,011	5,753	5,771
第46特定期間末	(2020年11月25日)	2,000	2,006	5,919	5,937
第47特定期間末	(2021年 5月25日)	1,985	1,990	6,072	6,090
第48特定期間末	(2021年11月25日)	1,973	1,979	6,201	6,219
第49特定期間末	(2022年 5月25日)	1,898	1,903	6,101	6,119
第50特定期間末	(2022年11月25日)	1,845	1,851	6,211	6,229
第51特定期間末	(2023年 5月25日)	1,819	1,824	6,224	6,242
第52特定期間末	(2023年11月27日)	1,852	1,857	6,554	6,572
	2022年11月末日	1,832	―	6,166	―
	12月末日	1,758	―	5,935	―
	2023年 1月末日	1,776	―	6,007	―
	2月末日	1,780	―	6,064	―
	3月末日	1,793	―	6,109	―
	4月末日	1,794	―	6,135	―
	5月末日	1,817	―	6,244	―
	6月末日	1,868	―	6,435	―
	7月末日	1,832	―	6,317	―
	8月末日	1,847	―	6,442	―
	9月末日	1,815	―	6,361	―
	10月末日	1,797	―	6,313	―
	11月末日	1,852	―	6,555	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。