剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期(自 平成25年 8月 1日至 平成26年 1月31日)	第32期(自 平成26年 2月 1日至 平成26年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,627,421	1,563,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,671,045	82,073,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		714,882	2,035,037
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	714,882	2,035,037
剰余金減少額又は欠損金増加額		625,794	3,291,188
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	625,794	3,291,188
分配金		6,964,943	11,368,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,073,615	137,530,822

2014/10/30 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/30 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第17期	第18期
		(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,936,985	7,781,730
利益剰余金合計		6,936,985	7,781,730

2014/10/30 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,789,695,872
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,480,471,732

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/30 9:13