純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2020年8月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	2,608,395百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	13本	77,487百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	83本	2,685,882百万円

e border="0" width="634">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託70本2,608,395百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託13本77,487百万円単位型公社債投資信託--合計83本2,685,882百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2020/10/29 9:21

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対し、年率1.848%(税抜1.68%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2020/10/29 9:21

#3 分配方針（連結）

(収益分配金に関する留意事項)
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/10/29 9:21

#4 受益者の権利等（連結）

(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。

2020/10/29 9:21

#5 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。
※「実質投資割合」とは、当ファンドの信託財産に属する各資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する各資産の時価総額のうち当ファンドの信託財産に属するものとみなした額との合計額の、当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
b.投資する株式等の範囲

2020/10/29 9:21

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(%)1日本親投資信託
受益証券アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド215,948,3673.3132715,480,1303.4802751,543,506100.13(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2020/10/29 9:21

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2020年 8月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,049,525	△0.13
合計(純資産総額)		750,493,981	100.00

e border="0" width="648">2020年 8月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本751,543,506100.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,049,525△0.13合計(純資産総額)750,493,981100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/29 9:21

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第25期中間会計期間
負債合計			4,190,311
純資産の部
株主資本

e border="0" width="646">第25期中間会計期間2020年6月30日現在(単位:千円)資産の部流動資産預金2,317,411有価証券  2,003,382 未収入金33,822未収委託者報酬1,148,920未収運用受託報酬353,240    差入保証金  5,994     その他  74,510 流動資産合計5,937,279固定資産有形固定資産建物※2827,035器具備品※2247,919無形固定資産2,925投資その他の資産投資有価証券27,049長期差入保証金229,724      繰延税金資産  431,459 その他21,198固定資産合計1,787,309資産合計7,724,588負債の部流動負債預り金25,223未払金未払手数料401,930その他未払金※1782,801未払費用245,626未払法人税等162,844賞与引当金277,339前受収益28,333流動負債合計1,924,096固定負債退職給付引当金324,285    関係会社長期借入金  1,941,930 固定負債合計2,266,215負債合計4,190,311純資産の部株主資本資本金1,630,000資本剰余金資本準備金1,500,000資本剰余金合計  1,500,000 利益剰余金    その他利益剰余金繰越利益剰余金  462,129 利益剰余金合計462,129株主資本合計3,592,129  評価・換算差額等    その他有価証券評価差額金  △57,852 評価・換算差額等合計  △57,852 純資産合計3,534,277負債・純資産合計7,724,588 
(2)中間損益計算書

2020/10/29 9:21

#9 注記表（連結）

至 2020年 7月31日)1. 運用資産の評価基準及び評価方法(1)親投資信託受益証券基準価額で評価しております。2. 収益及び費用の計上基準(1)有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。3. その他当ファンドの計算期間は、2020年2月1日から2020年7月31日までとなっております。(貸借対照表に関する注記)

第43期(2020年 1月31日現在)				第44期(2020年 7月31日現在)
			381,909,419口				361,345,258口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8237円			1口当たり純資産額	1.9829円

e border="0" width="660">第43期
(2020年 1月31日現在)第44期

2020/10/29 9:21

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2020/10/29 9:21

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

2020/10/29 9:21

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

2020年 8月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	680,049,335	8.16
合計(純資産総額)		8,329,955,490	100.00

e border="0" width="648">2020年 8月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株式日本322,934,4003.87アメリカ3,452,485,65041.44ドイツ442,310,9075.30フランス303,845,0533.64オランダ700,931,4488.41オーストリア83,824,0721.00アイルランド440,106,9015.28イギリス100,775,6831.20スイス349,382,1524.19デンマーク459,258,7825.51ケイマン392,976,7304.71香港119,994,2961.44シンガポール126,426,0071.51インド226,434,8522.71ジャージー128,219,2221.53小計7,649,906,15591.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―680,049,3358.16合計(純資産総額)8,329,955,490100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2020/10/29 9:21

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第23期	第24期
		(2018年12月31日現在)	(2019年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="648">期  別注記
番号第23期第24期 (2018年12月31日現在)(2019年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 2,114,9582,759,787有価証券 1,986,6272,010,114    前払費用 55,56187,371    未収入金 16,76817,118    未収委託者報酬 789,4561,048,114    未収運用受託報酬 558,585532,203    その他 826706           流 動 資 産 合計 5,522,7816,455,413Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2973,768871,310      器具備品*2335,316277,251          有形固定資産合計 1,309,0841,148,561    無形固定資産         ソフトウェア -824      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,2043,028    投資その他の資産         投資有価証券 26,93030,091      長期差入保証金 255,800239,050      長期前払費用 26,62622,749      繰延税金資産 468,395496,727          投資その他の資産合計 777,751788,617            固 定 資 産 合 計 2,089,0391,940,206資   産   合   計 7,611,8208,395,619    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 34,05925,383    未払金         未払手数料 245,481340,464      未払委託計算費 9,15910,913      その他未払金*1277,420613,280    未払費用 245,242263,441    未払賞与 568,818549,240    未払法人税等 207,469319,758    前受収益 43,33333,333            流 動 負 債 合 計 1,630,9812,155,812Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 370,339309,930    関係会社長期借入金 1,974,8701,956,150            固 定 負 債 合 計 2,345,2092,266,080負   債   合   計 3,976,1904,421,892    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金     利益準備金 --      その他利益剰余金         繰越利益剰余金 530,028883,918利益剰余金合計 530,028883,918株主資本合計 3,660,0284,013,918Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △24,398△40,191評価・換算差額等合計 △24,398△40,191純  資  産  合  計 3,635,6303,973,727負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,611,8208,395,619    

2020/10/29 9:21

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「GGオポ」の略称で掲載されます。

2020/10/29 9:21

#15 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券 (2020年 7月31日現在)
e border="0" width="660">種類通貨銘柄口数評価額備考親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド215,970,801715,489,666小計銘柄数:1215,970,801715,489,666組入時価比率:99.9%100.0%合計715,489,666(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2020/10/29 9:21