有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473
第34期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	20,621,066	72,357,317	639,579,222
第35期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	12,733,613	25,668,128	626,644,707
第36期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	10,726,397	46,387,603	590,983,501
第37期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	8,009,122	30,907,495	568,085,128
第38期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	21,358,566	88,309,703	501,133,991
第39期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	17,352,629	57,357,990	461,128,630
第40期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	23,780,915	12,481,205	472,428,340
第41期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	7,967,578	39,121,419	441,274,499
第42期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	2,055,457	26,572,158	416,757,798
第43期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	5,207,772	40,056,151	381,909,419
第44期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	9,491,467	30,055,628	361,345,258

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
 
(1)投資状況

2020年 8月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	322,934,400	3.87
	アメリカ	3,452,485,650	41.44
	ドイツ	442,310,907	5.30
	フランス	303,845,053	3.64
	オランダ	700,931,448	8.41
	オーストリア	83,824,072	1.00
	アイルランド	440,106,901	5.28
	イギリス	100,775,683	1.20
	スイス	349,382,152	4.19
	デンマーク	459,258,782	5.51
	ケイマン	392,976,730	4.71
	香港	119,994,296	1.44
	シンガポール	126,426,007	1.51
	インド	226,434,852	2.71
	ジャージー	128,219,222	1.53
	小計	7,649,906,155	91.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	680,049,335	8.16
合計(純資産総額)		8,329,955,490	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2020年 8月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	GERRESHEIMER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,186	12,007.47	242,382,970	12,183.13	245,928,803	2.95
2	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	14,890	13,777.99	205,154,301	15,892.23	236,635,394	2.84
3	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	1,292	173,148.59	223,707,991	177,540.05	229,381,745	2.75
4	デンマーク	株式	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	素材	18,687	12,193.15	227,853,431	11,913.27	222,623,388	2.67
5	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	5,613	39,461.53	221,497,593	39,370.92	220,989,001	2.65
6	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,012	56,430.81	226,400,434	52,557.78	210,861,823	2.53
7	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	22,975	7,785.41	178,869,875	8,971.10	206,111,137	2.47
8	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,250	44,844.36	190,588,530	47,246.32	200,796,860	2.41
9	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・サービス	6,918	28,337.62	196,039,693	28,614.72	197,956,649	2.37
10	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	67,074	2,631.10	176,478,797	2,927.84	196,382,104	2.35
11	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	36,384	5,580.90	203,055,670	5,155.56	187,579,979	2.25
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,124	21,482.90	153,044,208	24,117.95	171,816,330	2.06
13	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,263	40,538.31	132,276,517	52,598.87	171,630,122	2.06
14	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	19,612	7,867.23	154,292,138	8,637.41	169,396,940	2.03
15	アメリカ	株式	SQUARE INC - A	ソフトウェア・サービス	10,097	13,605.13	137,371,066	16,428.78	165,881,440	1.99
16	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	13,840	10,200.95	141,181,220	11,830.87	163,739,302	1.96
17	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	9,670	16,292.27	157,546,343	16,806.70	162,520,852	1.95
18	アメリカ	株式	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア機器・サービス	8,545	20,528.34	175,414,686	18,691.91	159,722,436	1.91
19	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	13,240	11,524.27	152,581,425	12,012.09	159,040,119	1.90
20	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	7,900	19,109.08	150,961,740	19,830.53	156,661,215	1.88
21	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	7,086	21,297.47	150,913,876	21,666.23	153,526,909	1.84
22	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	40,360	3,329.28	134,369,741	3,767.20	152,044,192	1.82
23	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,726	44,731.64	121,938,455	55,409.87	151,047,326	1.81
24	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,393	102,468.07	142,738,035	106,665.67	148,585,292	1.78
25	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	11,172	12,541.98	140,119,014	13,174.34	147,183,838	1.76
26	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	6,463	20,446.16	132,143,543	22,727.20	146,885,930	1.76
27	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	19,700	7,276.00	143,337,200	7,350.80	144,810,760	1.73
28	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	9,810	13,846.41	135,833,294	14,620.80	143,430,119	1.72
29	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	10,250	13,701.32	140,438,570	13,927.16	142,753,492	1.71
30	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	8,937	15,448.93	138,067,149	14,833.63	132,568,191	1.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年 8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.57
		サービス業	1.44
		化学	0.85
	外国	ソフトウェア・サービス	14.20
		資本財	11.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.26
		ヘルスケア機器・サービス	11.23
		半導体・半導体製造装置	6.86
		素材	6.10
		各種金融	5.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.57
		銀行	2.15
		耐久消費財・アパレル	1.96
		商業・専門サービス	1.90
		小売	1.82
		メディア・娯楽	1.73
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		食品・飲料・タバコ	1.71
		公益事業	1.59
		自動車・自動車部品	1.53
		保険	1.44
		小計	91.83
合計			91.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。