有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	53,931,709	57,792,518	1,123,003,750
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	40,953,361	54,010,357	1,109,946,754
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473
第34期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	20,621,066	72,357,317	639,579,222
第35期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	12,733,613	25,668,128	626,644,707
第36期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	10,726,397	46,387,603	590,983,501
第37期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	8,009,122	30,907,495	568,085,128
第38期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	21,358,566	88,309,703	501,133,991
第39期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	17,352,629	57,357,990	461,128,630
第40期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	23,780,915	12,481,205	472,428,340
第41期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	7,967,578	39,121,419	441,274,499
第42期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	2,055,457	26,572,158	416,757,798

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
 
(1)投資状況

2019年 8月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	375,829,500	5.69
	アメリカ	2,827,262,678	42.81
	ドイツ	357,135,091	5.40
	フランス	276,782,183	4.19
	オランダ	335,227,661	5.07
	アイルランド	358,486,999	5.42
	イギリス	210,186,415	3.18
	スイス	229,938,971	3.48
	デンマーク	195,908,415	2.96
	ケイマン	287,305,681	4.35
	バミューダ	71,399,369	1.08
	香港	190,303,080	2.88
	インド	355,931,879	5.38
	ジャージー	112,873,406	1.70
	小計	6,184,571,328	93.65
投資証券	アメリカ	137,783,044	2.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	281,455,157	4.26
合計(純資産総額)		6,603,809,529	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2019年 8月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	13,527	12,254.61	165,768,118	13,509.77	182,746,713	2.76
2	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	7,889	21,896.69	172,743,010	22,037.22	173,851,629	2.63
3	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	75,586	2,000.39	151,202,234	2,277.52	172,149,004	2.60
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	8,543	19,325.68	165,099,317	19,287.35	164,771,901	2.49
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	19,062	8,636.03	164,620,103	8,132.47	155,021,322	2.34
6	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,232	34,161.94	144,573,370	35,910.02	151,971,216	2.30
7	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	5,943	24,260.10	144,177,803	25,083.04	149,068,510	2.25
8	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	29,320	4,983.39	146,113,140	4,989.27	146,285,586	2.21
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,489	14,941.66	141,781,422	14,704.25	139,528,678	2.11
10	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	消費者サービス	7,877	16,408.67	129,251,170	17,617.00	138,769,115	2.10
11	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	28,235	5,269.82	148,793,480	4,891.05	138,098,949	2.09
12	アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	―	4,930	26,447.85	130,387,938	27,947.87	137,783,044	2.08
13	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	10,810	12,409.96	134,151,722	12,598.17	136,186,250	2.06
14	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	8,996	15,191.84	136,665,810	15,083.25	135,688,942	2.05
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,161	27,139.84	140,068,755	24,551.80	126,711,867	1.91
16	ドイツ	株式	GERRESHEIMER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,670	8,322.32	130,410,793	7,851.80	123,037,745	1.86
17	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	117,000	1,120.20	131,063,810	1,040.14	121,696,439	1.84
18	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	37,987	3,190.87	121,211,768	3,192.67	121,280,145	1.83
19	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	37,000	3,098.00	114,626,000	3,265.00	120,805,000	1.82
20	アメリカ	株式	AMAZON. COM INC	小売	632	202,117.50	127,738,262	190,180.14	120,193,851	1.82
21	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・サービス	7,564	14,636.12	110,707,618	15,664.52	118,486,463	1.79
22	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	64,994	2,001.35	130,076,185	1,813.14	117,843,794	1.78
23	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,540	26,967.50	122,432,450	25,349.45	115,086,503	1.74
24	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	8,730	13,162.79	114,911,218	13,174.56	115,013,909	1.74
25	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	14,940	8,710.55	130,135,766	7,689.59	114,882,534	1.73
26	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,343	85,497.76	114,823,494	85,519.33	114,852,468	1.73
27	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	12,728	8,683.94	110,529,216	8,868.11	112,873,406	1.70
28	ケイマン	株式	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	ソフトウェア・サービス	20,840	4,731.08	98,595,757	5,352.80	111,552,535	1.68
29	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	8,470	12,818.84	108,575,648	12,900.82	109,269,969	1.65
30	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	12,125	8,827.66	107,035,416	8,911.76	108,055,170	1.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年 8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.81
		化学	1.82
		サービス業	1.04
	外国	ソフトウェア・サービス	12.97
		ヘルスケア機器・サービス	11.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.42
		資本財	10.28
		素材	5.60
		各種金融	5.16
		公益事業	4.95
		小売	4.40
		家庭用品・パーソナル用品	3.27
		半導体・半導体製造装置	2.99
		銀行	2.78
		保険	2.56
		消費者サービス	2.10
		食品・飲料・タバコ	2.06
		自動車・自動車部品	1.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.60
		耐久消費財・アパレル	1.26
		メディア・娯楽	1.15
		商業・専門サービス	1.03
		小計	93.65
投資証券	外国	―	2.08
合計			95.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。