有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第19期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 1月31日	78,776,856	116,179,817	1,044,759,235
第20期計算期間	2008年 2月 1日～2008年 7月31日	163,158,076	150,849,009	1,057,068,302
第21期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 2月 2日	92,869,068	71,499,321	1,078,438,049
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	75,202,455	26,775,945	1,126,864,559
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	53,931,709	57,792,518	1,123,003,750
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	40,953,361	54,010,357	1,109,946,754
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473
第34期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	20,621,066	72,357,317	639,579,222
第35期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	12,733,613	25,668,128	626,644,707
第36期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	10,726,397	46,387,603	590,983,501
第37期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	8,009,122	30,907,495	568,085,128
第38期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	21,358,566	88,309,703	501,133,991

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2017年 8月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	96,495,100	1.48
	アメリカ	2,685,522,031	41.34
	ブラジル	51,208,064	0.78
	ドイツ	177,488,809	2.73
	フランス	216,950,990	3.33
	オーストリア	90,291,794	1.39
	アイルランド	274,183,565	4.22
	イギリス	131,954,286	2.03
	スイス	323,364,898	4.97
	スウェーデン	154,347,908	2.37
	デンマーク	153,134,177	2.35
	ケイマン	288,339,460	4.43
	バミューダ	174,543,004	2.68
	香港	264,002,615	4.06
	シンガポール	115,018,847	1.77
	フィリピン	61,486,387	0.94
	インドネシア	180,847,455	2.78
	インド	391,758,200	6.03
	ジャージー	118,892,129	1.83
	英ヴァージン諸島	26,881,382	0.41
	小計	5,976,711,101	92.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	518,980,166	7.98
合計(純資産総額)		6,495,691,267	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2017年 8月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	54,937	3,106.50	170,662,285	3,060.74	168,148,258	2.58
2	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	39,535	3,703.78	146,429,259	4,233.08	167,355,142	2.57
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	191,200	839.54	160,521,004	846.60	161,869,920	2.49
4	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD- ADR	ソフトウェア・サービス	8,181	17,397.77	142,331,199	18,909.42	154,698,006	2.38
5	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	15,443	10,852.06	167,588,516	9,916.08	153,134,177	2.35
6	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	12,143	12,187.05	147,987,413	12,476.35	151,500,388	2.33
7	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	21,962	6,286.21	138,057,758	6,796.35	149,261,461	2.29
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	7,431	19,041.92	141,500,574	18,762.56	139,424,631	2.14
9	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	24,744	5,477.93	135,546,054	5,533.14	136,912,170	2.10
10	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	23,115	5,728.58	132,416,349	5,905.26	136,500,122	2.10
11	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	15,087	8,949.54	135,021,725	8,927.45	134,688,544	2.07
12	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	29,000	4,300.72	124,721,112	4,608.32	133,641,454	2.05
13	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	9,209	14,566.60	134,143,878	14,462.81	133,188,032	2.05
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	6,031	21,106.78	127,295,008	21,629.06	130,444,919	2.00
15	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,833	70,904.83	129,968,571	71,076.79	130,283,774	2.00
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	11,033	10,948.14	120,790,862	11,453.86	126,370,510	1.94
17	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,913	16,507.79	114,118,353	18,037.10	124,690,521	1.91
18	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,077	26,098.87	132,503,969	24,053.89	122,121,614	1.88
19	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	14,609	8,065.07	117,822,707	8,172.18	119,387,439	1.83
20	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	11,328	9,932.27	112,512,856	10,495.42	118,892,129	1.83
21	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	4,234	27,645.85	117,052,552	27,165.52	115,018,847	1.77
22	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	13,032	8,794.52	114,610,268	8,736.73	113,857,154	1.75
23	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	11,730	9,366.08	109,864,212	9,280.10	108,855,667	1.67
24	アメリカ	株式	BRUKER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,876	3,125.99	105,896,044	3,165.74	107,242,656	1.65
25	アイルランド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,599	11,355.59	97,646,743	12,423.35	106,828,423	1.64
26	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	1,156,000	92.84	107,327,433	91.29	105,533,205	1.62
27	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	7,533	14,657.54	110,415,279	13,685.62	103,093,836	1.58
28	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	692,000	143.07	99,008,176	147.59	102,132,695	1.57
29	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5,506	18,151.94	99,944,602	18,294.38	100,728,887	1.55
30	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	6,839	15,202.60	103,970,615	14,355.46	98,177,004	1.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.48
	外国	ソフトウェア・サービス	13.32
		資本財	12.59
		ヘルスケア機器・サービス	9.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.45
		銀行	8.32
		各種金融	6.77
		半導体・半導体製造装置	5.93
		公益事業	4.90
		保険	3.73
		素材	2.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.91
		消費者サービス	1.87
		自動車・自動車部品	1.83
		食品・飲料・タバコ	1.67
		商業・専門サービス	1.57
		電気通信サービス	1.51
		小売	1.17
		耐久消費財・アパレル	1.15
		不動産	0.94
		小計	92.01
合計			92.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。