有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第14期計算期間	2005年 2月 1日～2005年 8月 1日	32,269,593	322,412,432	1,519,822,522
第15期計算期間	2005年 8月 2日～2006年 1月31日	159,816,755	258,303,174	1,421,336,103
第16期計算期間	2006年 2月 1日～2006年 7月31日	67,107,162	206,666,561	1,281,776,704
第17期計算期間	2006年 8月 1日～2007年 1月31日	139,137,445	173,542,703	1,247,371,446
第18期計算期間	2007年 2月 1日～2007年 7月31日	126,327,353	291,536,603	1,082,162,196
第19期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 1月31日	78,776,856	116,179,817	1,044,759,235
第20期計算期間	2008年 2月 1日～2008年 7月31日	163,158,076	150,849,009	1,057,068,302
第21期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 2月 2日	92,869,068	71,499,321	1,078,438,049
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	75,202,455	26,775,945	1,126,864,559
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	53,931,709	57,792,518	1,123,003,750
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	40,953,361	54,010,357	1,109,946,754
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2015年 2月27日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,094,349,030	7.79
	アメリカ	14,396,015,767	53.55
	カナダ	540,818,622	2.01
	ドイツ	1,331,270,817	4.95
	イタリア	261,793,122	0.97
	フランス	1,292,319,790	4.80
	オランダ	180,350,054	0.67
	スペイン	269,773,842	1.00
	ベルギー	338,679,150	1.25
	アイルランド	273,718,102	1.01
	イギリス	2,232,557,492	8.30
	スイス	1,179,569,058	4.38
	スウェーデン	254,575,681	0.94
	デンマーク	215,034,982	0.79
	オーストラリア	563,333,066	2.09
	香港	342,248,064	1.27
	シンガポール	190,493,940	0.70
	イスラエル	65,320,333	0.24
	キュラソー	183,001,698	0.68
	ジャージー	430,516,018	1.60
	小計	26,635,738,628	99.08
投資証券	アメリカ	73,656,619	0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,778,802	0.64
合計(純資産総額)		26,882,174,049	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2015年 2月27日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東芝	電気機器	778,000	469.50	365,273,001	494.40	384,643,200	1.43
2	アメリカ	株式	WELLS FARGO&COMPANY	銀行	57,480	6,213.96	357,178,823	6,577.74	378,088,524	1.40
3	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	53,054	6,555.14	347,776,883	6,980.90	370,364,801	1.37
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,349	11,860.20	276,924,015	15,554.59	363,184,286	1.35
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	25,690	11,259.08	289,245,970	13,556.22	348,259,502	1.29
6	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	486,400	648.69	315,525,437	703.63	342,248,064	1.27
7	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	22,307	11,907.28	265,615,903	15,182.63	338,679,150	1.25
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	29,820	12,314.62	367,222,192	10,573.28	315,295,374	1.17
9	日本	株式	小松製作所	機械	126,500	2,309.00	292,088,500	2,489.50	314,921,750	1.17
10	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	32,220	8,060.26	259,701,789	9,429.48	303,818,045	1.13
11	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	55,700	5,197.78	289,516,714	5,254.43	292,672,300	1.08
12	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	34,748	5,999.54	208,472,311	8,355.79	290,347,269	1.08
13	日本	株式	パナソニック	電気機器	193,500	1,260.02	243,813,870	1,495.00	289,282,500	1.07
14	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	21,160	12,334.55	260,999,258	13,221.99	279,777,404	1.04
15	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	29,777	8,544.32	254,424,514	9,332.45	277,892,661	1.03
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,490	33,364.16	283,261,803	32,400.90	275,083,641	1.02
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	8,271	25,530.93	211,166,373	32,650.16	270,049,494	1.00
18	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	8,750	23,482.30	205,470,169	30,057.88	263,006,494	0.97
19	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	86,640	2,541.39	220,186,798	2,994.70	259,461,328	0.96
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,050	12,201.29	256,837,354	12,260.95	258,093,124	0.96
21	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO	メディア	20,010	10,401.53	208,134,750	12,470.87	249,542,133	0.92
22	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	3,668	69,636.98	255,428,450	66,252.09	243,012,701	0.90
23	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	15,690	14,027.34	220,089,039	14,695.25	230,568,578	0.85
24	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	74,310	3,058.08	227,246,133	3,087.90	229,461,871	0.85
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	48,000	4,260.00	204,480,000	4,759.50	228,456,000	0.84
26	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	27,472	7,379.20	202,721,559	8,266.25	227,090,489	0.84
27	アメリカ	株式	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDING INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,160	6,800.88	198,313,735	7,746.58	225,890,462	0.84
28	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,995	4,634.03	176,070,099	5,659.55	215,034,982	0.79
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	29,370	6,677.92	196,130,725	7,054.82	207,200,078	0.77
30	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	19,880	9,578.32	190,417,085	10,158.22	201,945,531	0.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.88
		銀行業	1.40
		機械	1.17
		輸送用機器	0.86
		小売業	0.55
		情報・通信業	0.49
		医薬品	0.42
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.74
		銀行	8.73
		食品・飲料・タバコ	8.23
		資本財	7.46
		ソフトウェア・サービス	7.23
		エネルギー	7.02
		各種金融	4.55
		保険	4.37
		ヘルスケア機器・サービス	3.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.65
		素材	3.25
		自動車・自動車部品	3.22
		電気通信サービス	3.01
		メディア	2.68
		小売	2.39
		食品・生活必需品小売り	1.71
		家庭用品・パーソナル用品	1.69
		消費者サービス	1.53
		運輸	1.42
		公益事業	1.34
		半導体・半導体製造装置	1.07
		耐久消費財・アパレル	0.95
		不動産	0.70
		商業・専門サービス	0.38
		小計	99.08
投資証券	外国	―	0.27
合計			99.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません