有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第15期計算期間	2005年 8月 2日～2006年 1月31日	159,816,755	258,303,174	1,421,336,103
第16期計算期間	2006年 2月 1日～2006年 7月31日	67,107,162	206,666,561	1,281,776,704
第17期計算期間	2006年 8月 1日～2007年 1月31日	139,137,445	173,542,703	1,247,371,446
第18期計算期間	2007年 2月 1日～2007年 7月31日	126,327,353	291,536,603	1,082,162,196
第19期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 1月31日	78,776,856	116,179,817	1,044,759,235
第20期計算期間	2008年 2月 1日～2008年 7月31日	163,158,076	150,849,009	1,057,068,302
第21期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 2月 2日	92,869,068	71,499,321	1,078,438,049
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	75,202,455	26,775,945	1,126,864,559
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	53,931,709	57,792,518	1,123,003,750
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	40,953,361	54,010,357	1,109,946,754
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473
第34期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	20,621,066	72,357,317	639,579,222

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2015年 8月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,001,735,760	7.83
	アメリカ	13,999,260,870	54.82
	カナダ	487,635,408	1.90
	ドイツ	871,997,900	3.41
	イタリア	356,957,944	1.39
	フランス	1,121,462,529	4.39
	オランダ	161,885,062	0.63
	スペイン	323,049,890	1.26
	ベルギー	326,443,388	1.27
	オーストリア	168,374,023	0.65
	アイルランド	238,285,675	0.93
	イギリス	1,947,410,964	7.62
	スイス	1,273,549,615	4.98
	スウェーデン	102,656,193	0.40
	デンマーク	260,110,060	1.01
	ケイマン	55,622,096	0.21
	オーストラリア	502,312,270	1.96
	香港	310,257,561	1.21
	イスラエル	76,686,706	0.30
	キュラソー	59,541,502	0.23
	ジャージー	429,910,537	1.68
	小計	25,075,145,953	98.20
投資証券	アメリカ	73,708,462	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	385,603,809	1.51
合計(純資産総額)		25,534,458,224	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2015年 8月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	26,340	14,609.46	384,813,197	14,211.99	374,343,827	1.46
2	アメリカ	株式	WELLS FARGO&COMPANY	銀行	57,480	7,046.61	405,039,545	6,487.97	372,928,929	1.46
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,809	14,828.79	367,887,615	13,728.48	340,589,915	1.33
4	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	36,840	9,390.74	345,955,041	9,130.91	336,382,835	1.31
5	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	47,530	7,556.78	359,173,982	6,880.60	327,034,937	1.28
6	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	460,800	783.56	361,066,291	673.30	310,257,561	1.21
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	56,040	5,680.91	318,358,667	5,323.43	298,325,432	1.16
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,490	35,188.66	298,751,741	33,231.63	282,136,556	1.10
9	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	20,937	14,850.94	310,934,319	13,305.30	278,573,221	1.09
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	30,380	10,059.15	305,597,031	9,096.98	276,366,331	1.08
11	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	3,597	76,554.96	275,368,224	76,389.44	274,772,846	1.07
12	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	41,314	6,989.31	288,756,435	6,501.55	268,605,251	1.05
13	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	29,777	9,204.35	274,078,049	8,951.83	266,558,761	1.04
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,400	61,370.00	331,398,000	49,265.00	266,031,000	1.04
15	アメリカ	株式	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDING INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,160	9,542.92	278,271,693	9,117.58	265,868,726	1.04
16	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	41,140	6,251.67	257,193,959	6,423.75	264,273,149	1.03
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,615	7,240.95	279,609,515	6,735.98	260,110,060	1.01
18	日本	株式	パナソニック	電気機器	193,000	1,457.00	281,201,000	1,337.50	258,137,500	1.01
19	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	21,320	13,065.84	278,563,747	12,071.24	257,358,905	1.00
20	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	6,400	41,255.45	264,034,912	39,140.60	250,499,840	0.98
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグ ループ	銀行業	50,300	5,544.00	278,863,200	4,964.00	249,689,200	0.97
22	イタリア	株式	AZIMUT HOLDING SPA	各種金融	93,370	3,065.18	286,196,402	2,662.69	248,615,758	0.97
23	日本	株式	小松製作所	機械	123,000	2,295.00	282,285,000	2,014.50	247,783,500	0.97
24	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	97,000	2,980.50	289,108,500	2,451.00	237,747,000	0.93
25	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,560	12,098.61	248,747,446	11,532.70	237,112,324	0.92
26	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	74,310	3,165.22	235,207,617	3,048.88	226,562,927	0.88
27	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	82,990	2,840.57	235,739,403	2,649.95	219,920,048	0.86
28	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,400	8,366.26	229,235,721	7,771.27	212,932,891	0.83
29	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	27,942	8,377.21	234,076,119	7,517.31	210,048,816	0.82
30	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	51,750	4,246.44	219,753,604	3,962.58	205,063,825	0.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	1.60
		小売業	1.24
		電気機器	1.21
		機械	0.97
		化学	0.93
		輸送用機器	0.88
		情報・通信業	0.52
		食料品	0.24
		医薬品	0.22
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.65
		銀行	9.05
		資本財	8.00
		ソフトウェア・サービス	7.36
		食品・飲料・タバコ	6.96
		各種金融	6.36
		エネルギー	5.51
		保険	4.33
		ヘルスケア機器・サービス	4.25
		素材	3.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.09
		小売	2.98
		メディア	2.77
		電気通信サービス	2.58
		公益事業	2.33
		自動車・自動車部品	2.10
		半導体・半導体製造装置	1.89
		家庭用品・パーソナル用品	1.86
		食品・生活必需品小売り	1.58
		消費者サービス	1.37
		運輸	1.08
		耐久消費財・アパレル	0.96
		小計	98.20
投資証券	外国	―	0.28
合計			98.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。