有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473
第34期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	20,621,066	72,357,317	639,579,222
第35期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	12,733,613	25,668,128	626,644,707
第36期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	10,726,397	46,387,603	590,983,501
第37期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	8,009,122	30,907,495	568,085,128
第38期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	21,358,566	88,309,703	501,133,991
第39期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	17,352,629	57,357,990	461,128,630
第40期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	23,780,915	12,481,205	472,428,340
第41期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	7,967,578	39,121,419	441,274,499
第42期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	2,055,457	26,572,158	416,757,798
第43期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	5,207,772	40,056,151	381,909,419
第44期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	9,491,467	30,055,628	361,345,258

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
 
(1)投資状況

2021年 1月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	346,212,400	3.09
	アメリカ	5,042,572,622	45.05
	ドイツ	449,909,040	4.01
	フランス	389,093,345	3.47
	オランダ	835,528,690	7.46
	オーストリア	214,649,398	1.91
	アイルランド	585,614,902	5.23
	イギリス	154,972,974	1.38
	スイス	490,470,487	4.38
	ノルウェー	195,392,386	1.74
	デンマーク	456,358,139	4.07
	ケイマン	206,547,300	1.84
	香港	160,756,279	1.43
	シンガポール	322,502,944	2.88
	インド	453,214,167	4.04
	小計	10,545,593,484	94.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	647,498,015	5.78
合計(純資産総額)		11,193,091,499	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2021年 1月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	76,994	2,780.34	214,069,738	4,249.72	327,203,557	2.92
2	シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	167,122	1,247.81	208,537,083	1,929.74	322,502,944	2.88
3	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	48,704	5,507.00	268,213,220	5,856.02	285,211,793	2.54
4	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	5,700	36,055.53	205,516,523	47,220.78	269,158,451	2.40
5	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	11,010	14,592.87	160,667,566	23,133.60	254,700,936	2.27
6	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	65,721	2,596.86	170,668,745	3,776.25	248,179,320	2.21
7	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	17,346	9,094.24	157,748,743	13,939.72	241,798,411	2.16
8	アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	24,358	7,429.45	180,966,653	9,609.02	234,056,646	2.09
9	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	22,462	8,084.67	181,597,913	10,352.92	232,547,361	2.07
10	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,822	56,426.69	215,662,816	59,181.65	226,192,271	2.02
11	アメリカ	株式	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア機器・サービス	9,785	20,464.54	200,245,534	22,963.65	224,699,405	2.00
12	アメリカ	株式	BRUKER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,599	4,883.31	178,724,286	6,100.58	223,275,391	1.99
13	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	15,860	10,583.41	167,852,950	14,075.54	223,238,153	1.99
14	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	66,553	2,709.93	180,354,574	3,225.24	214,649,398	1.91
15	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	10,317	17,669.82	182,299,623	20,797.78	214,570,787	1.91
16	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,942	10,374.17	155,010,995	14,323.16	214,016,704	1.91
17	アイルランド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,789	19,625.65	192,115,585	21,543.77	210,892,023	1.88
18	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	5,033	39,428.73	198,444,809	41,293.63	207,830,842	1.85
19	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	22,500	7,293.84	164,111,504	9,179.88	206,547,300	1.84
20	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	103,821	1,716.38	178,197,236	1,974.88	205,034,847	1.83
21	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	23,760	7,956.88	189,055,704	8,615.42	204,702,398	1.82
22	アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	10,228	18,729.69	191,567,370	19,974.48	204,299,047	1.82
23	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	11,110	16,574.77	184,145,796	18,364.89	204,033,994	1.82
24	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,164	21,452.67	175,139,653	24,963.40	203,801,250	1.82
25	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,604	104,293.91	167,287,436	126,008.02	202,116,872	1.80
26	デンマーク	株式	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	素材	21,307	12,106.20	257,946,951	9,464.36	201,657,203	1.80
27	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	12,752	12,873.53	164,163,312	15,658.22	199,673,672	1.78
28	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,978	8,347.88	166,774,117	9,979.92	199,379,034	1.78
29	ノルウェー	株式	TOMRA SYSTEMS ASA	商業・専門サービス	40,680	4,754.52	193,413,914	4,803.15	195,392,386	1.74
30	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	8,116	21,421.43	173,856,340	23,880.99	193,818,144	1.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 1月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.70
		サービス業	1.38
	外国	ヘルスケア機器・サービス	12.98
		ソフトウェア・サービス	11.95
		資本財	11.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.73
		銀行	6.15
		商業・専門サービス	4.59
		半導体・半導体製造装置	4.51
		耐久消費財・アパレル	3.91
		各種金融	3.66
		素材	3.62
		公益事業	3.07
		自動車・自動車部品	2.16
		メディア・娯楽	1.84
		食品・飲料・タバコ	1.52
		保険	1.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.10
		小計	94.21
合計			94.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。