有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	75,202,455	26,775,945	1,126,864,559
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	53,931,709	57,792,518	1,123,003,750
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	40,953,361	54,010,357	1,109,946,754
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473
第34期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	20,621,066	72,357,317	639,579,222
第35期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	12,733,613	25,668,128	626,644,707
第36期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	10,726,397	46,387,603	590,983,501
第37期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	8,009,122	30,907,495	568,085,128
第38期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	21,358,566	88,309,703	501,133,991
第39期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	17,352,629	57,357,990	461,128,630
第40期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	23,780,915	12,481,205	472,428,340
第41期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	7,967,578	39,121,419	441,274,499

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
 
(1)投資状況

2019年 2月28日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	227,629,500	3.53
	アメリカ	2,772,655,075	43.07
	ドイツ	362,772,887	5.63
	フランス	355,264,072	5.51
	オランダ	192,200,021	2.98
	アイルランド	337,284,898	5.23
	イギリス	191,449,787	2.97
	スイス	212,212,933	3.29
	スウェーデン	88,493,709	1.37
	デンマーク	146,429,712	2.27
	ケイマン	186,215,640	2.89
	バミューダ	217,708,007	3.38
	香港	231,391,439	3.59
	インドネシア	72,777,960	1.13
	インド	365,004,287	5.66
	ジャージー	135,759,248	2.10
	小計	6,095,249,175	94.68
投資証券	アメリカ	101,610,448	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	240,620,852	3.73
合計(純資産総額)		6,437,480,475	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2019年 2月28日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	9,273	18,570.72	172,206,333	20,038.64	185,818,344	2.88
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	10,053	15,131.53	152,117,348	16,322.28	164,087,895	2.54
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	19,392	7,764.22	150,563,872	8,459.38	164,044,316	2.54
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	11,226	11,287.67	126,715,437	14,012.85	157,308,359	2.44
5	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	13,797	9,787.96	135,044,613	11,202.30	154,558,199	2.40
6	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	19,115	7,449.35	142,394,427	7,993.72	152,800,092	2.37
7	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	8,049	15,603.84	125,595,339	18,680.48	150,359,234	2.33
8	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	15,840	6,883.37	109,032,581	9,244.30	146,429,712	2.27
9	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	28,235	5,049.31	142,567,535	5,015.86	141,622,813	2.19
10	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	125,600	970.73	121,923,814	1,088.01	136,654,056	2.12
11	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	14,698	9,971.60	146,562,700	9,236.57	135,759,248	2.10
12	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	37,700	3,397.00	128,066,900	3,545.00	133,646,500	2.07
13	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,302	32,777.99	141,010,927	30,377.27	130,683,021	2.03
14	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	11,240	11,512.01	129,395,071	11,436.36	128,544,720	1.99
15	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,319	11,682.37	120,550,396	12,436.28	128,330,055	1.99
16	アメリカ	株式	AMAZON. COM INC	小売	702	193,275.23	135,679,216	181,947.64	127,727,249	1.98
17	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	10,770	10,664.69	114,858,735	11,852.45	127,650,994	1.98
18	バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	4,571	25,441.33	116,292,360	26,990.19	123,372,171	1.91
19	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	49,534	2,860.98	141,715,887	2,456.23	121,667,055	1.88
20	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	40,287	3,185.13	128,319,634	2,890.36	116,444,336	1.80
21	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	5,670	16,832.77	95,441,813	20,464.38	116,033,061	1.80
22	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	13,374	7,225.39	96,632,472	8,562.49	114,514,743	1.77
23	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	各種金融	21,993	5,689.84	125,136,836	5,163.21	113,554,607	1.76
24	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	62,926	1,540.44	96,934,328	1,804.40	113,543,737	1.76
25	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,413	83,961.29	118,637,316	79,361.43	112,137,714	1.74
26	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SA	ソフトウェア・サービス	6,960	15,843.23	110,268,937	16,089.08	111,980,025	1.73
27	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	消費者サービス	8,067	11,849.78	95,592,220	13,681.35	110,367,515	1.71
28	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	12,262	8,662.38	106,218,140	8,614.46	105,630,616	1.64
29	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,681	28,143.24	103,595,269	27,726.36	102,060,766	1.58
30	アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	―	5,080	17,540.74	89,106,973	20,002.05	101,610,448	1.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年 2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.07
		電気機器	1.45
	外国	資本財	12.44
		ヘルスケア機器・サービス	11.26
		ソフトウェア・サービス	8.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.07
		各種金融	7.44
		銀行	7.27
		小売	5.03
		公益事業	4.90
		素材	4.31
		保険	3.17
		半導体・半導体製造装置	3.14
		家庭用品・パーソナル用品	2.99
		メディア・娯楽	2.96
		自動車・自動車部品	2.10
		食品・飲料・タバコ	1.99
		消費者サービス	1.71
		商業・専門サービス	1.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.47
		耐久消費財・アパレル	1.09
		小計	94.68
投資証券	外国	―	1.57
合計			96.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。