有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第16期計算期間	2006年 2月 1日～2006年 7月31日	67,107,162	206,666,561	1,281,776,704
第17期計算期間	2006年 8月 1日～2007年 1月31日	139,137,445	173,542,703	1,247,371,446
第18期計算期間	2007年 2月 1日～2007年 7月31日	126,327,353	291,536,603	1,082,162,196
第19期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 1月31日	78,776,856	116,179,817	1,044,759,235
第20期計算期間	2008年 2月 1日～2008年 7月31日	163,158,076	150,849,009	1,057,068,302
第21期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 2月 2日	92,869,068	71,499,321	1,078,438,049
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	75,202,455	26,775,945	1,126,864,559
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	53,931,709	57,792,518	1,123,003,750
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	40,953,361	54,010,357	1,109,946,754
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473
第34期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	20,621,066	72,357,317	639,579,222
第35期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	12,733,613	25,668,128	626,644,707

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2016年 2月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	347,311,710	6.03
	アメリカ	3,349,882,254	58.16
	カナダ	89,880,308	1.56
	ドイツ	177,851,901	3.08
	イタリア	39,145,463	0.67
	フランス	246,742,548	4.28
	オランダ	105,127,246	1.82
	スペイン	48,811,313	0.84
	ベルギー	85,751,273	1.48
	オーストリア	23,846,544	0.41
	フィンランド	11,738,820	0.20
	アイルランド	49,176,645	0.85
	イギリス	479,046,864	8.31
	スイス	271,194,276	4.70
	スウェーデン	21,962,888	0.38
	デンマーク	23,111,309	0.40
	ケイマン	12,513,258	0.21
	オーストラリア	102,899,999	1.78
	香港	61,807,512	1.07
	シンガポール	19,509,906	0.33
	イスラエル	17,121,628	0.29
	キュラソー	24,949,145	0.43
	ジャージー	45,638,956	0.79
	小計	5,655,021,766	98.18
投資証券	アメリカ	45,339,845	0.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,222,267	1.02
合計(純資産総額)		5,759,583,878	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2016年 2月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,549	13,489.18	101,829,825	11,010.91	83,121,391	1.44
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	11,090	5,976.40	66,278,280	7,363.71	81,663,568	1.41
3	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	11,558	8,243.98	95,284,001	6,955.12	80,387,328	1.39
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	13,440	5,326.50	71,588,236	5,828.70	78,337,809	1.36
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	947	71,778.29	67,974,049	80,110.05	75,864,221	1.31
6	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	6,790	9,659.49	65,587,960	10,401.04	70,623,099	1.22
7	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	9,520	6,611.59	62,942,421	6,628.59	63,104,184	1.09
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	5,080	10,688.23	54,296,226	12,261.87	62,290,302	1.08
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	6,700	9,431.59	63,191,695	9,288.43	62,232,515	1.08
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	25,200	2,905.05	73,207,260	2,456.00	61,891,200	1.07
11	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	104,000	732.46	76,176,048	594.30	61,807,512	1.07
12	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,060	31,757.86	65,421,202	29,638.39	61,055,094	1.06
13	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	5,280	11,918.28	62,928,536	10,711.93	56,559,012	0.98
14	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	7,037	8,306.95	58,456,042	8,027.77	56,491,470	0.98
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO&COMPANY	銀行	10,140	6,607.00	66,995,011	5,461.71	55,381,774	0.96
16	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	40,220	1,626.55	65,420,199	1,341.00	53,935,364	0.93
17	アメリカ	株式	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	食品・飲料・タバコ	6,340	9,131.63	57,894,594	8,290.85	52,563,998	0.91
18	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	15,590	3,264.34	50,891,093	3,340.42	52,077,273	0.90
19	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,760	13,591.94	51,105,711	13,785.51	51,833,535	0.89
20	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	10,730	5,635.55	60,469,473	4,749.31	50,960,161	0.88
21	アメリカ	株式	AMAZON. COM INC	小売	794	60,846.91	48,312,454	63,085.23	50,089,675	0.86
22	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	4,130	12,743.42	52,630,333	12,075.53	49,871,954	0.86
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	5,340	8,793.05	46,954,897	9,214.58	49,205,868	0.85
24	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	6,800	6,975.52	47,433,551	7,112.61	48,365,762	0.83
25	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,310	7,844.32	57,342,014	6,537.69	47,790,549	0.82
26	イギリス	株式	GENUS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,590	2,298.22	49,618,633	2,213.15	47,782,038	0.82
27	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	578	78,762.64	45,524,811	82,358.59	47,603,267	0.82
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	5,744	8,678.29	49,848,129	8,263.58	47,466,018	0.82
29	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	11,710	5,668.50	66,378,157	4,040.32	47,312,232	0.82
30	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	10,770	3,981.24	42,878,007	4,285.74	46,157,489	0.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	1.27
		化学	1.07
		小売業	0.96
		輸送用機器	0.81
		電気機器	0.78
		情報・通信業	0.68
		医薬品	0.24
		食料品	0.19
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.73
		ソフトウェア・サービス	9.86
		銀行	8.04
		資本財	7.51
		食品・飲料・タバコ	7.18
		各種金融	5.22
		エネルギー	5.18
		ヘルスケア機器・サービス	4.03
		保険	3.73
		小売	3.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.29
		公益事業	3.06
		素材	3.04
		電気通信サービス	3.01
		家庭用品・パーソナル用品	2.90
		半導体・半導体製造装置	2.44
		メディア	1.97
		消費者サービス	1.70
		食品・生活必需品小売り	1.53
		耐久消費財・アパレル	1.48
		自動車・自動車部品	1.32
		運輸	1.20
		小計	98.18
投資証券	外国	―	0.78
合計			98.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。