有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第13期計算期間	2004年 8月 3日～2005年 1月31日	37,955,317	289,849,276	1,809,965,361
第14期計算期間	2005年 2月 1日～2005年 8月 1日	32,269,593	322,412,432	1,519,822,522
第15期計算期間	2005年 8月 2日～2006年 1月31日	159,816,755	258,303,174	1,421,336,103
第16期計算期間	2006年 2月 1日～2006年 7月31日	67,107,162	206,666,561	1,281,776,704
第17期計算期間	2006年 8月 1日～2007年 1月31日	139,137,445	173,542,703	1,247,371,446
第18期計算期間	2007年 2月 1日～2007年 7月31日	126,327,353	291,536,603	1,082,162,196
第19期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 1月31日	78,776,856	116,179,817	1,044,759,235
第20期計算期間	2008年 2月 1日～2008年 7月31日	163,158,076	150,849,009	1,057,068,302
第21期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 2月 2日	92,869,068	71,499,321	1,078,438,049
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	75,202,455	26,775,945	1,126,864,559
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	53,931,709	57,792,518	1,123,003,750
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	40,953,361	54,010,357	1,109,946,754
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
投資状況
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2014年 8月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,889,404,020	7.97
	アメリカ	12,250,219,300	51.72
	カナダ	738,887,684	3.11
	ドイツ	1,212,265,818	5.11
	イタリア	311,569,775	1.31
	フランス	1,050,591,971	4.43
	オランダ	190,869,365	0.80
	スペイン	278,276,153	1.17
	ベルギー	185,119,033	0.78
	アイルランド	236,528,973	0.99
	イギリス	1,934,992,393	8.16
	スイス	1,125,543,500	4.75
	スウェーデン	191,709,833	0.80
	デンマーク	206,628,523	0.87
	オーストラリア	572,748,336	2.41
	香港	211,217,349	0.89
	シンガポール	135,928,592	0.57
	イスラエル	59,878,847	0.25
	キュラソー	222,503,129	0.93
	ジャージー	435,938,890	1.84
	小計	23,440,821,484	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	244,699,822	1.03
合計(純資産総額)		23,685,521,306	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄

2014年 8月29日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,849	10,180.00	568,543,166	10,607.41	592,413,520	2.50
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,200	30,238.44	368,909,041	30,283.79	369,462,336	1.55
3	日本	株式	小松製作所	機械	139,500	2,309.00	322,105,500	2,355.00	328,522,500	1.38
4	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	31,100	10,711.15	333,116,921	10,329.39	321,244,085	1.35
5	日本	株式	東芝	電気機器	699,000	461.17	322,360,866	458.60	320,561,400	1.35
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO&COMPANY	銀行	56,620	5,404.85	306,022,834	5,306.30	300,442,763	1.26
7	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO	メディア	32,080	9,047.16	290,233,066	9,360.46	300,283,563	1.26
8	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	22,540	12,622.93	284,521,062	13,023.65	293,553,179	1.23
9	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	43,158	6,139.15	264,953,712	6,769.62	292,163,260	1.23
10	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	59,330	4,520.98	268,230,290	4,655.85	276,231,652	1.16
11	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	38,250	7,010.74	268,161,157	7,192.29	275,105,253	1.16
12	日本	株式	パナソニック	電気機器	214,400	1,257.50	269,608,000	1,271.00	272,502,400	1.15
13	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	21,180	12,200.86	258,414,245	11,904.16	252,130,215	1.06
14	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	10,300	24,028.73	247,495,939	23,529.55	242,354,447	1.02
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	57,100	4,260.00	243,246,000	4,200.50	239,848,550	1.01
16	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	29,777	7,743.85	230,588,740	7,998.95	238,185,002	1.00
17	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	17,770	12,686.36	225,436,699	13,186.39	234,322,175	0.98
18	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	30,200	7,511.05	226,833,757	7,501.43	226,543,470	0.95
19	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	19,470	11,439.40	222,725,309	11,427.99	222,503,129	0.93
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,780	10,612.60	220,529,870	10,680.03	221,931,086	0.93
21	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	371,000	554.60	205,756,971	569.31	211,217,349	0.89
22	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,645	4,718.74	205,949,500	4,734.29	206,628,523	0.87
23	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	76,500	2,659.89	203,481,860	2,698.27	206,418,221	0.87
24	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	32,214	6,063.23	195,321,175	6,074.42	195,681,495	0.82
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	14,600	13,748.66	200,730,468	13,356.52	195,005,265	0.82
26	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	8,661	22,206.58	192,331,227	22,262.60	192,816,413	0.81
27	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	77,490	2,372.12	183,815,795	2,479.67	192,149,845	0.81
28	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	3,158	60,938.95	192,445,207	59,048.80	186,476,136	0.78
29	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	16,057	11,173.29	179,409,549	11,528.86	185,119,033	0.78
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	34,076	5,369.58	182,973,890	5,125.79	174,666,536	0.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年 8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.91
		銀行業	1.52
		機械	1.38
		輸送用機器	0.81
		情報・通信業	0.50
		小売業	0.42
		食料品	0.19
		医薬品	0.19
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.89
		エネルギー	10.20
		銀行	9.68
		資本財	8.67
		ソフトウェア・サービス	5.59
		食品・飲料・タバコ	5.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.65
		各種金融	4.36
		素材	3.66
		保険	3.66
		自動車・自動車部品	3.21
		電気通信サービス	2.80
		メディア	2.72
		ヘルスケア機器・サービス	2.41
		小売	2.14
		公益事業	1.93
		食品・生活必需品小売り	1.68
		消費者サービス	1.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.40
		運輸	1.39
		半導体・半導体製造装置	1.23
		耐久消費財・アパレル	1.00
		不動産	0.57
		商業・専門サービス	0.33
		小計	98.96
合計			98.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。