有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第18期計算期間	2007年 2月 1日～2007年 7月31日	126,327,353	291,536,603	1,082,162,196
第19期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 1月31日	78,776,856	116,179,817	1,044,759,235
第20期計算期間	2008年 2月 1日～2008年 7月31日	163,158,076	150,849,009	1,057,068,302
第21期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 2月 2日	92,869,068	71,499,321	1,078,438,049
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	75,202,455	26,775,945	1,126,864,559
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	53,931,709	57,792,518	1,123,003,750
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	40,953,361	54,010,357	1,109,946,754
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473
第34期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	20,621,066	72,357,317	639,579,222
第35期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	12,733,613	25,668,128	626,644,707
第36期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	10,726,397	46,387,603	590,983,501
第37期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	8,009,122	30,907,495	568,085,128

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2017年 2月28日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	294,227,990	4.80
	アメリカ	3,608,641,201	58.96
	カナダ	142,216,996	2.32
	ドイツ	257,659,424	4.21
	イタリア	12,745,804	0.20
	フランス	269,376,796	4.40
	オランダ	50,650,682	0.82
	スペイン	54,797,844	0.89
	オーストリア	29,856,236	0.48
	アイルランド	131,038,478	2.14
	イギリス	403,955,440	6.60
	スイス	240,192,593	3.92
	スウェーデン	98,896,572	1.61
	デンマーク	45,222,718	0.73
	ケイマン	9,660,625	0.15
	オーストラリア	130,220,818	2.12
	香港	107,694,110	1.75
	シンガポール	53,415,123	0.87
	キュラソー	27,646,064	0.45
	ジャージー	42,838,608	0.69
	小計	6,010,954,122	98.21
投資証券	アメリカ	35,203,094	0.57
	フランス	7,167,593	0.11
	オーストラリア	9,304,747	0.15
	小計	51,675,434	0.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,504,778	0.93
合計(純資産総額)		6,120,134,334	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2017年 2月28日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	8,087	12,328.69	99,702,171	15,412.84	124,643,644	2.03
2	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	16,320	4,878.20	79,612,349	6,205.43	101,272,663	1.65
3	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	39,900	2,359.10	94,128,090	2,525.00	100,747,500	1.64
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	136,800	697.30	95,391,324	726.45	99,378,360	1.62
5	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	6,817	12,026.71	81,986,100	14,539.35	99,114,790	1.61
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,910	6,525.25	84,241,042	7,229.72	93,335,799	1.52
7	スウェーデン	株式	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	銀行	56,150	1,580.46	88,743,099	1,561.16	87,659,134	1.43
8	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	6,233	13,324.85	83,053,808	13,939.43	86,884,470	1.41
9	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	5,526	13,950.68	77,091,493	15,354.30	84,847,915	1.38
10	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	8,698	9,237.79	80,350,377	8,605.21	74,848,134	1.22
11	アメリカ	株式	AMAZON. COM INC	小売	734	85,411.65	62,692,154	95,522.91	70,113,822	1.14
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	737	86,535.00	63,776,297	93,343.75	68,794,349	1.12
13	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	10,670	6,516.75	69,533,802	6,391.15	68,193,643	1.11
14	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	19,670	3,180.33	62,557,197	3,450.41	67,869,761	1.10
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	7,141	9,999.83	71,408,789	9,178.14	65,541,115	1.07
16	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	3,820	15,606.69	59,617,562	17,025.82	65,038,654	1.06
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,886	7,200.46	42,381,926	10,178.80	59,912,421	0.97
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,960	16,118.59	47,711,032	18,615.17	55,100,911	0.90
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジ ー・ライフサイエンス	3,970	14,095.88	55,960,679	13,777.34	54,696,056	0.89
20	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	2,225	18,809.62	41,851,407	24,006.79	53,415,123	0.87
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	12,490	3,891.69	48,607,319	4,224.37	52,762,466	0.86
22	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	18,986	1,737.49	32,988,103	2,765.59	52,507,666	0.85
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,160	15,461.16	48,857,280	16,354.96	51,681,699	0.84
24	アメリカ	株式	WELLS FARGO&COMPANY	銀行	7,894	5,399.50	42,623,678	6,535.23	51,589,134	0.84
25	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	5,074	8,785.30	44,576,653	9,905.28	50,259,391	0.82
26	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,270	7,814.07	33,366,087	11,752.38	50,182,704	0.81
27	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	508	89,073.23	45,249,201	95,638.85	48,584,538	0.79
28	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	4,740	9,682.73	45,896,177	10,230.57	48,492,942	0.79
29	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	828	49,897.31	41,314,978	58,410.28	48,363,712	0.79
30	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	5,507	8,661.21	47,697,333	8,282.22	45,610,191	0.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.64
		銀行業	0.81
		輸送用機器	0.78
		電気機器	0.63
		情報・通信業	0.50
		不動産業	0.26
		食料品	0.15
	外国	資本財	11.35
		銀行	10.34
		ソフトウェア・サービス	9.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.17
		エネルギー	5.78
		各種金融	4.66
		食品・飲料・タバコ	4.61
		保険	4.11
		ヘルスケア機器・サービス	4.07
		半導体・半導体製造装置	4.02
		素材	3.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.81
		小売	3.48
		電気通信サービス	2.48
		公益事業	2.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.85
		メディア	1.72
		消費者サービス	1.53
		食品・生活必需品小売り	1.33
		運輸	1.28
		自動車・自動車部品	1.23
		耐久消費財・アパレル	0.98
		不動産	0.29
		小計	98.21
投資証券	外国	―	0.84
合計			99.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。