有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473
第34期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	20,621,066	72,357,317	639,579,222
第35期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	12,733,613	25,668,128	626,644,707
第36期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	10,726,397	46,387,603	590,983,501
第37期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	8,009,122	30,907,495	568,085,128
第38期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	21,358,566	88,309,703	501,133,991
第39期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	17,352,629	57,357,990	461,128,630
第40期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	23,780,915	12,481,205	472,428,340
第41期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	7,967,578	39,121,419	441,274,499
第42期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	2,055,457	26,572,158	416,757,798
第43期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	5,207,772	40,056,151	381,909,419
第44期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	9,491,467	30,055,628	361,345,258
第45期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	532,145,481	30,833,439	862,657,300

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
 
(1)投資状況

2021年 7月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	589,059,400	3.28
	アメリカ	9,538,274,662	53.21
	ドイツ	539,539,374	3.01
	フランス	628,752,704	3.50
	オランダ	1,293,236,495	7.21
	オーストリア	381,429,107	2.12
	アイルランド	330,331,862	1.84
	イギリス	333,591,590	1.86
	スイス	661,547,305	3.69
	スウェーデン	142,467,852	0.79
	ノルウェー	353,579,358	1.97
	デンマーク	717,547,199	4.00
	香港	221,265,555	1.23
	シンガポール	386,092,945	2.15
	インド	714,029,900	3.98
	ジャージー	392,561,384	2.19
	小計	17,223,306,692	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	699,579,701	3.90
合計(純資産総額)		17,922,886,393	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2021年 7月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア機器・サービス	16,575	24,119.39	399,778,896	32,262.32	534,748,010	2.98
2	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	7,400	43,518.58	322,037,528	62,049.07	459,163,176	2.56
3	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	6,853	44,418.72	304,401,546	65,120.27	446,269,227	2.48
4	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	26,800	13,351.70	357,825,709	16,008.53	429,028,682	2.39
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	13,146	24,060.85	316,303,943	32,587.50	428,395,389	2.39
6	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	69,812	3,252.69	227,077,313	5,977.34	417,290,758	2.32
7	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	2,174	120,315.62	261,566,162	188,284.29	409,330,068	2.28
8	アメリカ	株式	BIO-RAD LABORATORIES A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,212	61,739.39	321,785,743	77,423.66	403,532,135	2.25
9	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	21,590	12,381.62	267,319,241	18,283.73	394,745,841	2.20
10	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	21,386	11,398.31	243,764,313	18,355.99	392,561,384	2.19
11	シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	201,502	1,471.60	296,531,716	1,916.07	386,092,945	2.15
12	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,038	8,893.06	373,846,762	9,162.12	385,157,335	2.14
13	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	11,440	26,080.75	298,363,883	33,373.64	381,794,520	2.13
14	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	90,593	3,071.18	278,227,535	4,210.35	381,429,107	2.12
15	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,187	20,296.55	308,243,707	24,501.67	372,106,896	2.07
16	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	61,010	4,259.85	259,893,856	5,980.50	364,870,680	2.03
17	ノルウェー	株式	TOMRA SYSTEMS ASA	商業・専門サービス	55,680	5,049.57	281,160,480	6,350.20	353,579,358	1.97
18	アメリカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	33,168	8,609.73	285,567,730	10,512.13	348,666,490	1.94
19	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,114	24,000.87	266,745,769	31,368.88	348,633,788	1.94
20	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	25,282	9,465.42	239,304,817	13,692.81	346,181,860	1.93
21	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	66,324	5,692.18	377,528,718	5,023.54	333,181,738	1.85
22	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	15,080	17,782.22	268,155,984	21,969.07	331,293,628	1.84
23	アメリカ	株式	CALIX INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,679	3,622.71	230,690,826	5,187.63	330,343,486	1.84
24	アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	13,918	20,139.19	280,297,281	23,734.14	330,331,862	1.84
25	日本	株式	リクルートホールディ ングス	サービス業	58,600	4,245.80	248,803,888	5,629.00	329,859,400	1.84
26	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,352	11,875.56	241,691,417	15,946.12	324,535,507	1.81
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	4,650	53,239.53	247,563,845	68,069.93	316,525,188	1.76
28	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	14,130	15,512.97	219,198,402	22,365.52	316,024,830	1.76
29	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	14,057	19,455.53	273,486,502	22,282.30	313,222,430	1.74
30	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	1,020	205,114.72	209,217,018	306,604.21	312,736,299	1.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	1.84
		機械	1.44
	外国	ソフトウェア・サービス	13.62
		ヘルスケア機器・サービス	12.81
		資本財	10.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.44
		銀行	6.34
		各種金融	5.64
		商業・専門サービス	5.51
		半導体・半導体製造装置	4.55
		耐久消費財・アパレル	3.95
		公益事業	3.46
		素材	3.42
		自動車・自動車部品	2.19
		保険	1.23
		家庭用品・パーソナル用品	1.05
		小売	0.79
		小計	96.09
合計			96.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。