有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第17期計算期間	2006年 8月 1日～2007年 1月31日	139,137,445	173,542,703	1,247,371,446
第18期計算期間	2007年 2月 1日～2007年 7月31日	126,327,353	291,536,603	1,082,162,196
第19期計算期間	2007年 8月 1日～2008年 1月31日	78,776,856	116,179,817	1,044,759,235
第20期計算期間	2008年 2月 1日～2008年 7月31日	163,158,076	150,849,009	1,057,068,302
第21期計算期間	2008年 8月 1日～2009年 2月 2日	92,869,068	71,499,321	1,078,438,049
第22期計算期間	2009年 2月 3日～2009年 7月31日	75,202,455	26,775,945	1,126,864,559
第23期計算期間	2009年 8月 1日～2010年 2月 1日	53,931,709	57,792,518	1,123,003,750
第24期計算期間	2010年 2月 2日～2010年 8月 2日	40,953,361	54,010,357	1,109,946,754
第25期計算期間	2010年 8月 3日～2011年 1月31日	33,272,432	40,896,402	1,102,322,784
第26期計算期間	2011年 2月 1日～2011年 8月 1日	29,268,678	57,380,794	1,074,210,668
第27期計算期間	2011年 8月 2日～2012年 1月31日	29,451,614	33,745,267	1,069,917,015
第28期計算期間	2012年 2月 1日～2012年 7月31日	21,700,126	44,937,120	1,046,680,021
第29期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	17,997,929	139,598,809	925,079,141
第30期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	11,996,436	103,430,672	833,644,905
第31期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	15,836,510	75,598,775	773,882,640
第32期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	14,954,869	30,966,238	757,871,271
第33期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	26,216,766	92,772,564	691,315,473
第34期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	20,621,066	72,357,317	639,579,222
第35期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	12,733,613	25,668,128	626,644,707
第36期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	10,726,397	46,387,603	590,983,501

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1) 投資状況

2016年 8月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	269,474,230	4.75
	アメリカ	3,387,676,522	59.79
	カナダ	116,998,227	2.06
	ドイツ	202,075,289	3.56
	イタリア	23,198,528	0.40
	フランス	244,321,786	4.31
	オランダ	75,713,181	1.33
	スペイン	60,689,271	1.07
	ベルギー	38,696,182	0.68
	フィンランド	9,979,338	0.17
	アイルランド	47,300,590	0.83
	イギリス	421,071,178	7.43
	スイス	260,568,385	4.59
	デンマーク	104,210,334	1.83
	オーストラリア	108,886,513	1.92
	香港	95,149,264	1.67
	シンガポール	41,456,692	0.73
	イスラエル	13,631,230	0.24
	キュラソー	25,210,919	0.44
	ジャージー	42,507,737	0.75
	小計	5,588,815,396	98.64
投資証券	アメリカ	29,563,948	0.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,360,700	0.83
合計(純資産総額)		5,665,740,044	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2016年 8月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	7,920	12,214.44	96,738,432	12,792.25	101,314,671	1.78
2	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	146,600	639.06	93,686,929	649.04	95,149,264	1.67
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	1,117	79,323.75	88,604,631	79,354.70	88,639,207	1.56
4	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	10,838	8,468.65	91,783,266	7,638.41	82,785,146	1.46
5	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	8,170	9,877.37	80,698,178	9,992.04	81,634,991	1.44
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	13,440	5,848.24	78,600,378	5,973.09	80,278,332	1.41
7	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	10,768	6,988.95	75,257,121	7,200.46	77,534,639	1.36
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	5,960	12,788.12	76,217,250	12,984.17	77,385,660	1.36
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	7,891	9,166.80	72,335,296	9,030.31	71,258,205	1.25
10	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	14,130	4,454.28	62,938,985	4,698.81	66,394,287	1.17
11	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	5,137	11,163.94	57,349,180	12,472.07	64,069,049	1.13
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,890	12,921.23	63,184,821	12,326.91	60,278,612	1.06
13	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・サービス	6,190	9,198.49	56,938,697	9,615.34	59,518,981	1.05
14	アメリカ	株式	AMAZON. COM INC	小売	734	78,294.01	57,467,808	79,198.90	58,131,996	1.02
15	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	7,037	8,148.39	57,340,283	8,216.56	57,819,964	1.02
16	アメリカ	株式	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	食品・飲料・タバコ	6,641	9,188.02	61,017,679	8,641.32	57,387,039	1.01
17	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	10,770	4,933.03	53,128,795	5,259.08	56,640,341	0.99
18	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	9,520	5,989.59	57,020,982	5,819.35	55,400,231	0.97
19	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	21,600	2,156.50	46,580,400	2,513.00	54,280,800	0.95
20	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,877	10,752.38	52,439,395	10,937.07	53,340,139	0.94
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO&COMPANY	銀行	10,140	4,949.54	50,188,382	5,222.97	52,960,932	0.93
22	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,060	25,955.32	53,467,969	25,472.92	52,474,221	0.92
23	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	16,000	3,213.02	51,408,404	3,236.75	51,788,106	0.91
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	48,500	940.70	45,623,950	1,061.00	51,458,500	0.90
25	デンマーク	株式	PANDORA A/S	耐久消費財・アパレル	3,890	13,371.04	52,013,346	12,969.60	50,451,744	0.89
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	5,340	8,831.17	47,158,481	9,032.37	48,232,894	0.85
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	5,744	8,053.19	46,257,575	8,375.12	48,106,693	0.84
28	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,880	6,600.42	45,410,921	6,964.65	47,916,792	0.84
29	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	578	81,650.46	47,193,967	81,710.30	47,228,557	0.83
30	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	10,795	4,466.66	48,217,618	4,219.03	45,544,431	0.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.11
		化学	0.95
		輸送用機器	0.80
		銀行業	0.79
		情報・通信業	0.70
		医薬品	0.18
		食料品	0.17
	外国	ソフトウェア・サービス	10.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.18
		資本財	8.66
		銀行	7.44
		食品・飲料・タバコ	6.47
		エネルギー	5.82
		ヘルスケア機器・サービス	5.48
		各種金融	4.69
		素材	4.03
		保険	4.01
		小売	3.39
		半導体・半導体製造装置	3.39
		公益事業	3.29
		家庭用品・パーソナル用品	3.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.91
		電気通信サービス	2.58
		耐久消費財・アパレル	1.70
		食品・生活必需品小売り	1.60
		消費者サービス	1.58
		メディア	1.45
		自動車・自動車部品	1.31
		運輸	1.29
		小計	98.64
投資証券	外国	―	0.52
合計			99.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。