アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株H(為替ヘッジあり)/アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株N(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,358,271 | － |
| 親投資信託受益証券 | 126,496,361 | 72,118,610 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,565,196 |
| 未収入金 | 1,550,000 | 1,310,420 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産合計 | 130,404,656 | 77,994,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 130,404,656 | 77,994,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,665,700 | － |
| 未払解約金 | 19,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,698 | 52,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,116,844 | 897,252 |
| その他未払費用 | 105,000 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 3,973,240 | 1,055,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,973,240 | 1,055,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,003,727 | 207,242,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,572,311 | -130,303,216 |
| （分配準備積立金） | 2,879,650 | 2,512,796 |
| 元本等合計 | 126,431,416 | 76,939,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 126,431,416 | 76,939,188 |
| 負債純資産合計 | 130,404,656 | 77,994,226 |
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