アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株H(為替ヘッジあり)/アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株N(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1,940,611 |
| 親投資信託受益証券 | 72,118,610 | 54,941,478 |
| 派生商品評価勘定 | 4,565,196 | － |
| 未収入金 | 1,310,420 | 495,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 77,994,226 | 57,377,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 77,994,226 | 57,377,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,231,226 |
| 未払解約金 | － | 627,703 |
| 未払受託者報酬 | 52,786 | 30,110 |
| 未払委託者報酬 | 897,252 | 511,797 |
| その他未払費用 | 105,000 | 49,804 |
| 流動負債合計 | 1,055,038 | 2,450,640 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,055,038 | 2,450,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,242,404 | 131,751,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,303,216 | -76,824,837 |
| （分配準備積立金） | 2,512,796 | 1,395,680 |
| 元本等合計 | 76,939,188 | 54,926,451 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,939,188 | 54,926,451 |
| 負債純資産合計 | 77,994,226 | 57,377,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
