剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自 平成27年11月6日至 平成28年11月7日	第22期自 平成28年11月8日至 平成29年11月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△66,171,068	160,080,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		157,896,828	△427,188,754
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,793,721	122,082,737
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	115,109,094
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,793,721	6,973,643
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,636,293	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,636,293	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△427,188,754	489,889,603

2018/02/01 9:06

#2 注記表（連結）

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は427,188,754円であります。3.元本の欠損
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/01 9:06