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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

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【提出】: 2016/11/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第39期自平成27年8月29日至平成28年2月29日	第40期自平成28年3月1日至平成28年8月29日
営業収益
	受取配当金	28,652,318	30,337,878
	受取利息	4,577	108
	有価証券売買等損益	△123,589,454	132,096,510
	為替差損益	△17,504,137	△31,483,898
	その他収益	30,349	223,178
	営業収益合計	△112,406,347	131,173,776
営業費用
	支払利息	-	31,984
	受託者報酬	1,347,934	1,243,232
	委託者報酬	24,667,208	22,751,101
	その他費用	898,925	666,221
	営業費用合計	26,914,067	24,692,538
営業利益又は営業損失(△)		△139,320,414	106,481,238
経常利益又は経常損失(△)		△139,320,414	106,481,238
当期純利益又は当期純損失(△)		△139,320,414	106,481,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,936,790	2,141,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,163,911,556	△1,252,622,355
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,791,838	40,072,066
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,791,838	40,072,066
剰余金減少額又は欠損金増加額		245,433	324,679
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245,433	324,679
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,252,622,355	△1,108,534,903

開示資料

決算

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