有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/29-2024/02/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第54期自 2023年3月1日至 2023年8月28日	第55期自 2023年8月29日至 2024年2月28日
営業収益
	受取配当金	25,538,998	14,888,414
	受取利息	25,489	24,542
	有価証券売買等損益	98,977,489	334,497,180
	為替差損益	△27,831,298	△46,559,563
	その他収益	844	1
	営業収益合計	96,711,522	302,850,574
営業費用
	支払利息	8,223	9,514
	受託者報酬	1,029,170	1,062,246
	委託者報酬	18,833,822	19,439,046
	その他費用	1,758,640	1,800,714
	営業費用合計	21,629,855	22,311,520
営業利益又は営業損失(△)		75,081,667	280,539,054
経常利益又は経常損失(△)		75,081,667	280,539,054
当期純利益又は当期純損失(△)		75,081,667	280,539,054
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		229,145	4,294,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△52,520,550	24,984,330
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,660,798	86,632
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,660,798	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	86,632
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,440	1,032,156
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,032,156
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,440	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,984,330	300,283,429