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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/30-2023/02/28)

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【提出】: 2023/05/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第52期自 2022年3月1日至 2022年8月29日	第53期自 2022年8月30日至 2023年2月28日
営業収益
	受取配当金	29,404,542	19,008,983
	受取利息	2,360	21,389
	有価証券売買等損益	△99,016,882	67,452,520
	為替差損益	15,107,848	△32,488,754
	その他収益	1,280	558
	営業収益合計	△54,500,852	53,994,696
営業費用
	支払利息	39,524	50,171
	受託者報酬	1,079,167	1,026,426
	委託者報酬	19,748,677	18,783,477
	その他費用	1,835,505	1,562,613
	営業費用合計	22,702,873	21,422,687
営業利益又は営業損失(△)		△77,203,725	32,572,009
経常利益又は経常損失(△)		△77,203,725	32,572,009
当期純利益又は当期純損失(△)		△77,203,725	32,572,009
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△757,676	△929,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,057,663	△88,076,462
剰余金増加額又は欠損金減少額		471,378	2,105,249
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	471,378	2,105,249
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,128	51,256
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,128	51,256
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△88,076,462	△52,520,550

開示資料

決算

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