半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/22-2023/12/21)
中間財務諸表
インベスコ 店頭・成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ 店頭・成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年12月21日現在) | 当中間計算期間 (2023年6月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,570,550,809 | 9,529,508,992 | |||
| 未収入金 | 4,285,899 | 10,212,501 | |||
| 流動資産合計 | 8,574,836,708 | 9,539,721,493 | |||
| 資産合計 | 8,574,836,708 | 9,539,721,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,670,826 | 21,328,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,860,194 | 4,773,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,741,697 | 42,957,023 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 56,602,717 | 69,388,759 | |||
| 負債合計 | 56,602,717 | 69,388,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,774,672,096 | 1,704,183,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,743,561,895 | 7,766,148,942 | |||
| (分配準備積立金) | 1,684,031,876 | 1,492,672,259 | |||
| 元本等合計 | 8,518,233,991 | 9,470,332,734 | |||
| 純資産合計 | 8,518,233,991 | 9,470,332,734 | |||
| 負債純資産合計 | 8,574,836,708 | 9,539,721,493 | |||
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